| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | 3 692.00 | 598.00 | 4 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 414 477.00 | | 1 414 477.00 | 1 414 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 623 069.00 | 3 692.00 | 13 619 377.00 | 13 623 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
BZ Autres créances | 302 542.00 | | 302 542.00 | 302 542.00 |
CF Disponibilités | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 937.00 | | 438 937.00 | 438 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 062 006.00 | 3 692.00 | 14 058 314.00 | 14 062 006.00 |
CU Autres participations | 12 204 300.00 | | 12 204 300.00 | 12 204 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 614 069.00 | | | 10 614 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DK Provisions réglementées | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
DL TOTAL (I) | 11 090 058.00 | | | 11 090 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 223.00 | | | 2 721 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 485.00 | | | 216 485.00 |
EA Autres dettes | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 255.00 | | | 2 968 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 058 314.00 | | | 14 058 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 255.00 | | | 2 968 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 786.00 | | 787 786.00 | 787 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 786.00 | | 787 786.00 | 787 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 816.00 | | | 810 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 034.00 | | | 803 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 395 932.00 | | | 13 395 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 623 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 391 641.00 | | | 13 391 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955.00 | 934.00 | 1 197.00 | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | 934.00 | 1 197.00 | 3 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 414 478.00 | | | 1 414 478.00 |
UX Autres créances clients | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 223.00 | 2 721 223.00 | | 2 721 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 543.00 | | | 291 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 216.00 | 407 738.00 | 1 414 478.00 | 1 822 216.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 256.00 | 2 968 256.00 | | 2 968 256.00 |