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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 606 884.00 | | 1 606 884.00 | 1 606 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 815 476.00 | 4 290.00 | 13 811 185.00 | 13 815 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
BZ Autres créances | 419 001.00 | | 419 001.00 | 419 001.00 |
CF Disponibilités | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 327.00 | | 592 327.00 | 592 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 804.00 | 4 290.00 | 14 403 513.00 | 14 407 804.00 |
CU Autres participations | 12 204 300.00 | | 12 204 300.00 | 12 204 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 821 851.00 | 10 614 069.00 | | 9 821 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 7 781.00 | | 502.00 |
DK Provisions réglementées | 138 206.00 | 138 206.00 | | 138 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 290 561.00 | 11 090 058.00 | | 10 290 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877 114.00 | 2 721 223.00 | | 3 877 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 702.00 | 19 681.00 | | 18 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 040.00 | 216 485.00 | | 204 040.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | 10 866.00 | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 952.00 | 2 968 255.00 | | 4 112 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 513.00 | 14 058 314.00 | | 14 403 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 877 114.00 | | | 3 877 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 760.00 | | 824 760.00 | 824 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 760.00 | | 824 760.00 | 824 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 8.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 8.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 126.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 126.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -118.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 9 639.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 163.00 | 810 816.00 | | 841 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 661.00 | 803 035.00 | | 840 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | 7 781.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 623 069.00 | | 192 407.00 | 13 623 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 811 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 815 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618 778.00 | | 192 407.00 | 13 618 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692.00 | 598.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 598.00 | | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 606 885.00 | 1 606 885.00 | | 1 606 885.00 |
UX Autres créances clients | 150 806.00 | 150 806.00 | | 150 806.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 877 115.00 | 3 877 115.00 | | 3 877 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 654.00 | 412 654.00 | | 412 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 409.00 | 2 177 409.00 | | 2 177 409.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 952.00 | 4 112 952.00 | | 4 112 952.00 |