| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 000.00 | 124 000.00 | 305 000.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 477.00 | 2 799.00 | 102 678.00 | 105 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 114.00 | | 1 044 114.00 | 1 044 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 353 893.00 | 2 799.00 | 13 351 094.00 | 13 353 893.00 |
BN En cours de production de biens | 7 924 000.00 | 613 000.00 | 7 311 000.00 | 7 924 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 359.00 | | 445 359.00 | 445 359.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 180 349.00 | | 180 349.00 | 180 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 721.00 | | 632 721.00 | 632 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 986 614.00 | 2 799.00 | 13 983 815.00 | 13 986 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044 114.00 | | | 1 044 114.00 |
CU Autres participations | 12 204 300.00 | | 12 204 300.00 | 12 204 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 392 441.00 | | | 4 392 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253 505.00 | | | 5 253 505.00 |
DK Provisions réglementées | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114 153.00 | | | 10 114 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 487 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 487 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333 211.00 | | | 3 333 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 490.00 | | | 389 490.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 761.00 | | | 3 759 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 983 815.00 | | | 13 983 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 761.00 | | | 3 759 761.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 034 000.00 | 1 502 000.00 | | 2 034 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 000.00 | 28 000.00 | | 31 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 000.00 | 28 000.00 | | 31 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 673 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 673 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 179 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 097 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 783 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063 000.00 | |
GE Autres charges | | | 947 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 415 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 1 086 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 086 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 1 086 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739 000.00 | -600 000.00 | | -739 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 037 000.00 | 1 511 000.00 | | 2 037 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 037 000.00 | 1 511 000.00 | | 2 037 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 034 000.00 | 1 502 000.00 | | 2 034 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 879 228.00 | | 105 228.00 | 13 879 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 170.00 | 13 248 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 562.00 | 13 353 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 392.00 | 105 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | | 105 228.00 | 5 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873 586.00 | | | 13 873 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541.00 | 2 650.00 | 5 392.00 | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | 2 650.00 | 5 392.00 | 5 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 710.00 | 212 854.00 | | 99 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 115.00 | 1 044 115.00 | | 1 044 115.00 |
UX Autres créances clients | 445 360.00 | 445 360.00 | | 445 360.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 333 211.00 | 3 333 211.00 | | 3 333 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 487.00 | 1 496 487.00 | | 1 496 487.00 |
VW T.V.A. | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 762.00 | 3 759 762.00 | | 3 759 762.00 |