| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 2 897.00 | 201.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 952.00 | 10 662.00 | 5 290.00 | 15 952.00 |
BF Prêts | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 855.00 | 14 639.00 | 125 217.00 | 139 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BT Marchandises | 995 960.00 | 308 159.00 | 687 801.00 | 995 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 899.00 | 73 271.00 | 504 628.00 | 577 899.00 |
BZ Autres créances | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 256 944.00 | | 256 944.00 | 256 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 182.00 | 381 430.00 | 1 735 752.00 | 2 117 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 037.00 | 396 069.00 | 1 860 969.00 | 2 257 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 037.00 | 789 420.00 | | 896 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 276.00 | 106 617.00 | | 226 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 312.00 | 907 037.00 | | 1 133 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 867.00 | 175 295.00 | | 137 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 910.00 | 30 459.00 | | 12 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | 26.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 234.00 | 366 682.00 | | 378 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 445.00 | 138 230.00 | | 198 445.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 69.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 656.00 | 710 761.00 | | 727 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 969.00 | 1 617 798.00 | | 1 860 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 973.00 | 710 761.00 | | 628 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 984.00 | | 1 223 984.00 | 1 223 984.00 |
FG Production vendue services | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 615.00 | | 1 238 615.00 | 1 238 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 565.00 | |
GE Autres charges | | | 19 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 129.00 | 26 792.00 | | 24 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 934.00 | 4 088.00 | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 1 765.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 1 765.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 3 687.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 208.00 | 18 466.00 | | 49 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 907.00 | 2 189 566.00 | | 1 565 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 631.00 | 2 082 949.00 | | 1 339 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 276.00 | 106 617.00 | | 226 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 021.00 | 13 284.00 | | 8 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 926.00 | | 117 749.00 | 22 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 119 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 139 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | 749.00 | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | 117 000.00 | 3 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 768.00 | 3 870.00 | | 10 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 3 870.00 | | 9 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321 208.00 | 308 159.00 | 321 208.00 | 321 208.00 |
6T Sur comptes clients | 72 849.00 | 3 406.00 | 2 984.00 | 72 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 057.00 | 311 565.00 | 324 192.00 | 394 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 057.00 | 311 565.00 | 324 192.00 | 394 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 565.00 | 324 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 234.00 | 378 234.00 | | 378 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 508 899.00 | | | 508 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 867.00 | 39 184.00 | 98 683.00 | 137 867.00 |
VI Groupe et associés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 556.00 | 857 556.00 | | 857 556.00 |
VW T.V.A. | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 515.00 | 628 832.00 | 98 683.00 | 727 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | 8 845.00 | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 633.00 | 31 803.00 | | 13 633.00 |
ST Autres comptes | 104 943.00 | 119 303.00 | | 104 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 948.00 | 57 351.00 | | 47 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 015.00 | 48 578.00 | | 15 015.00 |
YT Sous‐traitance | 117 246.00 | 103 512.00 | | 117 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 310.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 036.00 | 10 155.00 | | 8 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 190.00 | 268 996.00 | | 261 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 480.00 | 55 046.00 | | 59 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 770.00 | 312 468.00 | | 283 770.00 |