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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 3 280.00 | 733.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 960.00 | 16 512.00 | 4 448.00 | 20 960.00 |
BF Prêts | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 780.00 | 20 872.00 | 141 908.00 | 162 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BT Marchandises | 692 075.00 | | 692 075.00 | 692 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 458.00 | 7 414.00 | 515 043.00 | 522 458.00 |
BZ Autres créances | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CF Disponibilités | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 971.00 | 7 414.00 | 1 570 557.00 | 1 577 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 750.00 | 28 286.00 | 1 712 464.00 | 1 740 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 230.00 | | | 136 230.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 501.00 | 1 122 312.00 | | 1 261 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 783.00 | 139 189.00 | | 133 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 284.00 | 1 272 501.00 | | 1 406 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 601.00 | 108 683.00 | | 58 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 1 781.00 | | 1 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 483.00 | 268 963.00 | | 196 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 751.00 | 183 891.00 | | 49 751.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 185.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 180.00 | 567 534.00 | | 306 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 464.00 | 1 840 035.00 | | 1 712 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 945.00 | 567 534.00 | | 278 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 555.00 | 42 596.00 | 1 150 151.00 | 1 107 555.00 |
FG Production vendue services | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 729.00 | 42 596.00 | 1 161 325.00 | 1 118 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 10 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 655.00 | 23 634.00 | | 23 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 775.00 | 5 868.00 | | 4 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 116 786.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 3 574.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 3 574.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 336.00 | 113 212.00 | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 12 461.00 | | 15 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 463.00 | 1 590 424.00 | | 1 415 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 680.00 | 1 451 235.00 | | 1 281 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 783.00 | 139 189.00 | | 133 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 943.00 | 10 230.00 | | 20 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 830.00 | | 14 139.00 | 148 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 162 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 24 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | | 4 139.00 | 21 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 726.00 | | 10 000.00 | 126 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 256.00 | 2 637.00 | 21.00 | 18 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 176.00 | 2 637.00 | 21.00 | 17 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 318.00 | | 239 318.00 | 239 318.00 |
6T Sur comptes clients | 8 163.00 | 3 939.00 | 4 687.00 | 8 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 481.00 | 3 939.00 | 244 005.00 | 247 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 481.00 | 3 939.00 | 244 005.00 | 247 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 939.00 | 244 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 483.00 | 196 483.00 | | 196 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 509 764.00 | 509 764.00 | | 509 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VB T. V. A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 601.00 | 31 365.00 | 27 236.00 | 58 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 998.00 | 699 998.00 | | 699 998.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 180.00 | 278 945.00 | 27 236.00 | 306 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 996.00 | 8 656.00 | | 7 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 193.00 | 12 680.00 | | 40 193.00 |
ST Autres comptes | 108 434.00 | 84 641.00 | | 108 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 419.00 | 42 311.00 | | 30 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 500.00 | 70 133.00 | | 51 500.00 |
YT Sous‐traitance | 118 811.00 | 9 824.00 | | 118 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 377.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 409.00 | 10 033.00 | | 9 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 590.00 | 257 952.00 | | 252 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 952.00 | 32 899.00 | | 51 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 856.00 | 149 456.00 | | 297 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |