| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 3 021.00 | 76.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 926.00 | 14 155.00 | 3 771.00 | 17 926.00 |
BF Prêts | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 830.00 | 18 256.00 | 130 574.00 | 148 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 885 165.00 | 239 318.00 | 645 846.00 | 885 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 832.00 | | 106 832.00 | 106 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 070.00 | 8 163.00 | 478 908.00 | 487 070.00 |
BZ Autres créances | 172 661.00 | | 172 661.00 | 172 661.00 |
CF Disponibilités | 260 919.00 | | 260 919.00 | 260 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 942.00 | 247 481.00 | 1 699 461.00 | 1 946 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 772.00 | 265 737.00 | 1 830 035.00 | 2 095 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 312.00 | 896 037.00 | | 1 122 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 189.00 | 226 276.00 | | 139 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 501.00 | 1 133 312.00 | | 1 272 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 683.00 | 137 867.00 | | 98 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 12 910.00 | | 1 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031.00 | 141.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 963.00 | 378 234.00 | | 268 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 891.00 | 198 445.00 | | 183 891.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 59.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 534.00 | 727 656.00 | | 557 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 035.00 | 1 860 969.00 | | 1 830 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 933.00 | 628 973.00 | | 498 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 988.00 | | 1 077 988.00 | 1 077 988.00 |
FG Production vendue services | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 156.00 | | 1 092 156.00 | 1 092 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 122.00 | |
GE Autres charges | | | 72 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 634.00 | 24 129.00 | | 23 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 868.00 | 5 934.00 | | 5 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 1 874.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 1 874.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 212.00 | -1 874.00 | | 113 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 49 208.00 | | 12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 424.00 | 1 565 907.00 | | 1 590 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 235.00 | 1 339 631.00 | | 1 451 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 189.00 | 226 276.00 | | 139 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 230.00 | 8 021.00 | | 10 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 359.00 | | 126 470.00 | 22 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 049.00 | | 1 974.00 | 19 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 124 496.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 639.00 | 3 617.00 | | 14 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 3 617.00 | | 13 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 159.00 | 239 318.00 | 308 159.00 | 308 159.00 |
6T Sur comptes clients | 73 271.00 | 4 804.00 | 69 912.00 | 73 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 430.00 | 244 122.00 | 378 071.00 | 381 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 430.00 | 244 122.00 | 378 071.00 | 381 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 122.00 | 378 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 963.00 | 268 963.00 | | 268 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UP Prêts | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 476 523.00 | 476 523.00 | | 476 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 683.00 | 40 082.00 | 58 601.00 | 98 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 258.00 | 820 258.00 | | 820 258.00 |
VW T.V.A. | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 503.00 | 494 902.00 | 58 601.00 | 553 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 656.00 | 6 713.00 | | 8 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 680.00 | 13 633.00 | | 12 680.00 |
ST Autres comptes | 84 641.00 | 104 943.00 | | 84 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 311.00 | 47 948.00 | | 42 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 133.00 | 15 015.00 | | 70 133.00 |
YT Sous‐traitance | 9 824.00 | 117 246.00 | | 9 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 323.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 033.00 | 8 036.00 | | 10 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 952.00 | 261 190.00 | | 257 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 899.00 | 59 480.00 | | 32 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 456.00 | 283 770.00 | | 149 456.00 |