| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 3 509.00 | 504.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 784.00 | 16 456.00 | 4 327.00 | 20 784.00 |
BF Prêts | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 603.00 | 21 045.00 | 252 558.00 | 273 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
BT Marchandises | 825 903.00 | 93 044.00 | 732 859.00 | 825 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 547.00 | 14 322.00 | 617 225.00 | 631 547.00 |
BZ Autres créances | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CF Disponibilités | 120 828.00 | | 120 828.00 | 120 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 937.00 | 107 366.00 | 1 750 571.00 | 1 857 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 540.00 | 128 412.00 | 2 003 129.00 | 2 131 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 230.00 | | | 247 230.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 284.00 | 1 261 501.00 | | 1 395 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 353.00 | 133 783.00 | | 66 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 637.00 | 1 406 284.00 | | 1 472 637.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 236.00 | 58 601.00 | | 27 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 336.00 | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 848.00 | 196 483.00 | | 425 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | 49 751.00 | | 47 443.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 492.00 | 306 180.00 | | 515 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 129.00 | 1 712 464.00 | | 2 003 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 492.00 | 278 945.00 | | 515 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 794.00 | | 1 335 794.00 | 1 335 794.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 794.00 | | 1 335 794.00 | 1 335 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 459.00 | 23 655.00 | | 24 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 132.00 | 4 775.00 | | 7 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 700.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585.00 | 6 700.00 | | 17 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | 2 196.00 | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 015.00 | 168.00 | | 17 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | 2 364.00 | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | 4 336.00 | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | 15 624.00 | | 7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 598.00 | 1 415 463.00 | | 1 360 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 245.00 | 1 281 680.00 | | 1 294 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 353.00 | 133 783.00 | | 66 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 126.00 | 20 943.00 | | 20 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 780.00 | | 263 182.00 | 30 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 247 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 359.00 | 273 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 359.00 | 24 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | | 18 182.00 | 24 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | 245 000.00 | 4 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 872.00 | 1 517.00 | 1 344.00 | 20 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 1 517.00 | 1 344.00 | 19 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 93 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 414.00 | 10 264.00 | 3 357.00 | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | 103 308.00 | 3 357.00 | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | 103 308.00 | 3 357.00 | 7 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 308.00 | 3 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 848.00 | 425 848.00 | | 425 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 602 275.00 | 602 275.00 | | 602 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VB T. V. A. | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VP Divers | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 633.00 | 945 633.00 | | 945 633.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 821.00 | 501 821.00 | | 501 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | 7 996.00 | | 8 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 571.00 | 40 193.00 | | 89 571.00 |
ST Autres comptes | 116 923.00 | 108 434.00 | | 116 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 886.00 | 30 419.00 | | 26 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 957.00 | 51 500.00 | | 33 957.00 |
YT Sous‐traitance | 134 191.00 | 118 811.00 | | 134 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 413.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 538.00 | 9 409.00 | | 10 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 935.00 | 252 590.00 | | 245 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 151.00 | 51 952.00 | | 74 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 570.00 | 297 856.00 | | 367 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |