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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
040 Immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 241.00 | 10 506.00 | 148 735.00 | 159 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
084 Disponibilités | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
110 Total général Actif | 215 354.00 | 10 506.00 | 204 848.00 | 215 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
230 Autres produits | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 567.00 | | | 165 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -466.00 | | | -466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -466.00 | | | -466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -8.00 | | | -8.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |