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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 266.00 | 14 776.00 | 2 490.00 | 17 266.00 |
040 Immobilisations financières | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 870.00 | 14 776.00 | 306 094.00 | 320 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
072 Créances – Autres | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
084 Disponibilités | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
110 Total général Actif | 474 178.00 | 14 776.00 | 459 402.00 | 474 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 299.00 | 149 401.00 | | 90 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
230 Autres produits | 42 918.00 | 16 089.00 | | 42 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 118.00 | 165 490.00 | | 198 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 377.00 | 55 469.00 | | 32 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 176.00 | -2 772.00 | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 50 596.00 | 59 928.00 | | 50 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 2 991.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 142.00 | 47 995.00 | | 35 142.00 |
252 Charges sociales | -2 194.00 | 5 755.00 | | -2 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 585.00 | 5 433.00 | | 5 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 944.00 | 174 799.00 | | 123 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 174.00 | -9 310.00 | | 74 174.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 1 606.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | 37.00 | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 619.00 | -10 953.00 | | 72 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 210.00 | | | 319 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 788.00 | | | 4 788.00 |