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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 3 758.00 | 12 542.00 | 16 300.00 |
040 Immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 600.00 | 3 758.00 | 314 842.00 | 318 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
072 Créances – Autres | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
084 Disponibilités | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
110 Total général Actif | 434 135.00 | 3 758.00 | 430 377.00 | 434 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 526.00 | 106 633.00 | | 141 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 657.00 | | |
230 Autres produits | 3 545.00 | 4 451.00 | | 3 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 071.00 | 113 741.00 | | 145 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 160.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 722.00 | 23 198.00 | | 50 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -868.00 | 586.00 | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 56 588.00 | 44 264.00 | | 56 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | 1 985.00 | | 11 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 878.00 | 45 256.00 | | 36 878.00 |
252 Charges sociales | 5 473.00 | 15 096.00 | | 5 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 102.00 | 130 551.00 | | 164 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 031.00 | -16 810.00 | | -19 031.00 |
290 Produits exceptionnels | | 380 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 590.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 702.00 | 226 600.00 | | -20 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 600.00 | | | 318 600.00 |