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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 9 191.00 | 7 109.00 | 16 300.00 |
040 Immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 210.00 | 9 191.00 | 310 019.00 | 319 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
072 Créances – Autres | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
084 Disponibilités | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
110 Total général Actif | 418 944.00 | 9 191.00 | 409 753.00 | 418 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 401.00 | 141 526.00 | | 149 401.00 |
230 Autres produits | 16 089.00 | 3 545.00 | | 16 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 490.00 | 145 071.00 | | 165 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 469.00 | 50 722.00 | | 55 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 772.00 | -868.00 | | -2 772.00 |
242 Autres charges externes. | 59 928.00 | 56 588.00 | | 59 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 11 549.00 | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 995.00 | 36 878.00 | | 47 995.00 |
252 Charges sociales | 5 755.00 | 5 473.00 | | 5 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | 3 758.00 | | 5 433.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 799.00 | 164 102.00 | | 174 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 310.00 | -19 031.00 | | -9 310.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 1 671.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 953.00 | -20 702.00 | | -10 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 425.00 | | | 5 425.00 |