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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779 312.00 | 2 902 220.00 | 877 092.00 | 3 779 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 570.00 | | 1 333 570.00 | 1 333 570.00 |
AN Terrains | 8 628.00 | 2 538.00 | 6 090.00 | 8 628.00 |
AP Constructions | 1 141 939.00 | 314 413.00 | 827 526.00 | 1 141 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 443.00 | 5 824 399.00 | 623 044.00 | 6 447 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771 870.00 | 3 093 240.00 | 1 678 630.00 | 4 771 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 061.00 | | 684 061.00 | 684 061.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 578 370.00 | 13 671 112.00 | 8 907 258.00 | 22 578 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917 481.00 | 32 634.00 | 1 884 847.00 | 1 917 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 991 202.00 | | 2 991 202.00 | 2 991 202.00 |
BT Marchandises | 646 759.00 | 9 508.00 | 637 251.00 | 646 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 686 862.00 | 126 659.00 | 14 560 203.00 | 14 686 862.00 |
BZ Autres créances | 8 762 557.00 | | 8 762 557.00 | 8 762 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 628.00 | | 672 628.00 | 672 628.00 |
CF Disponibilités | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 837.00 | | 237 837.00 | 237 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 953 315.00 | 168 801.00 | 29 784 514.00 | 29 953 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 541 168.00 | 13 839 913.00 | 38 701 255.00 | 52 541 168.00 |
CU Autres participations | 3 362 160.00 | 1 111 180.00 | 2 250 980.00 | 3 362 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 855 485.00 | 423 122.00 | 432 363.00 | 855 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 764 300.00 | 40 000.00 | | 8 764 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 246.00 | 372 246.00 | | 372 246.00 |
DH Report à nouveau | -289 222.00 | | | -289 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 819.00 | -289 222.00 | | -344 819.00 |
DK Provisions réglementées | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509 748.00 | 127 023.00 | | 8 509 748.00 |
DP Provisions pour risques | 991 659.00 | | | 991 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 775 516.00 | 16 345.00 | | 1 775 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767 175.00 | 16 345.00 | | 2 767 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 895.00 | | | 2 576 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 928 843.00 | 3 331 329.00 | | 11 928 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560 690.00 | 1 061 933.00 | | 6 560 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395 990.00 | 257 568.00 | | 4 395 990.00 |
EA Autres dettes | 1 424 222.00 | 897 877.00 | | 1 424 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 691.00 | 592 116.00 | | 537 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 424 332.00 | 6 140 824.00 | | 27 424 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 701 255.00 | 6 284 193.00 | | 38 701 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 081 996.00 | 62 441.00 | 5 144 437.00 | 5 081 996.00 |
FD Production vendue biens | 14 161 009.00 | | 14 161 009.00 | 14 161 009.00 |
FG Production vendue services | 29 517 218.00 | 11 079.00 | 29 528 297.00 | 29 517 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 760 223.00 | 73 520.00 | 48 833 742.00 | 48 760 223.00 |
FM Production stockée | | | -408 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 837 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 920 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 131 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 067 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 081 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 475.00 | 5 856.00 | | 304 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 475.00 | 5 856.00 | | 304 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 586.00 | 3 508.00 | | 232 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 102.00 | | | 517 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 811.00 | 3 508.00 | | 803 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 337.00 | 2 349.00 | | -499 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 000.00 | -353 164.00 | | -350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 327 981.00 | 7 512 945.00 | | 50 327 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 672 800.00 | 7 802 167.00 | | 50 672 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 819.00 | -289 222.00 | | -344 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 327.00 | | 21 979 990.00 | 1 357 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671 712.00 | | 183 773.00 | 671 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 240.00 | 4 142 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 948.00 | 22 578 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 131.00 | 5 112 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 576.00 | 12 467 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 481.00 | | 4 725 532.00 | 540 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 994.00 | | 12 924 973.00 | 142 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 4 145 712.00 | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 544.00 | 12 598 350.00 | 533 961.00 | 495 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 423 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 551.00 | 2 533 516.00 | 25 847.00 | 394 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 993.00 | 9 641 712.00 | 508 114.00 | 100 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 111 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 243.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 345.00 | 2 932 830.00 | 182 000.00 | 16 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 331.00 | 114 514.00 | 114 703.00 | 42 331.00 |
6T Sur comptes clients | 15 731.00 | 181 339.00 | 70 411.00 | 15 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 062.00 | 1 407 033.00 | 185 114.00 | 58 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 408.00 | 4 343 107.00 | 367 114.00 | 74 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 928 843.00 | 11 928 843.00 | | 11 928 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560 690.00 | 6 560 690.00 | | 6 560 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 654.00 | 1 186 654.00 | | 1 186 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 503.00 | 1 591 503.00 | | 1 591 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 222.00 | 1 424 222.00 | | 1 424 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 691.00 | 537 691.00 | | 537 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 061.00 | | | 684 061.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
UX Autres créances clients | 14 686 862.00 | | | 14 686 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
VB T. V. A. | 724 157.00 | | | 724 157.00 |
VC Groupe et associés | 6 316 948.00 | | | 6 316 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 030.00 | 907 107.00 | 1 632 923.00 | 2 540 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397 128.00 | | | 1 397 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 980.00 | 580 980.00 | | 580 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 742.00 | | | 239 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 837.00 | | | 237 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 467 707.00 | 23 687 256.00 | 780 452.00 | 24 467 707.00 |
VW T.V.A. | 1 036 853.00 | 1 036 853.00 | | 1 036 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 424 332.00 | 25 791 408.00 | 1 632 923.00 | 27 424 332.00 |