| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720 210.00 | 3 691 626.00 | 1 028 584.00 | 4 720 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 029 233.00 | | 2 029 233.00 | 2 029 233.00 |
AN Terrains | 8 628.00 | 2 970.00 | 5 659.00 | 8 628.00 |
AP Constructions | 92 619.00 | 5 506.00 | 87 111.00 | 92 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562 125.00 | 5 982 298.00 | 579 828.00 | 6 562 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516 182.00 | 3 798 679.00 | 2 717 503.00 | 6 516 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 894.00 | | 236 894.00 | 236 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | 20 000.00 | 230 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 951 072.00 | 15 763 881.00 | 9 187 191.00 | 24 951 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096 597.00 | 71 587.00 | 2 025 010.00 | 2 096 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 883 088.00 | | 2 883 088.00 | 2 883 088.00 |
BT Marchandises | 557 407.00 | 16 889.00 | 540 518.00 | 557 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071 025.00 | 173 162.00 | 10 897 863.00 | 11 071 025.00 |
BZ Autres créances | 16 084 467.00 | | 16 084 467.00 | 16 084 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 464.00 | | 1 192 464.00 | 1 192 464.00 |
CF Disponibilités | 353 628.00 | | 353 628.00 | 353 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 370 032.00 | 261 637.00 | 34 108 395.00 | 34 370 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 321 104.00 | 16 025 519.00 | 43 295 586.00 | 59 321 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 951 005.00 | 3 755 051.00 | 3 195 953.00 | 6 951 005.00 |
CU Autres participations | 4 197 472.00 | 2 262 801.00 | 1 934 672.00 | 4 197 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 764 300.00 | 8 764 300.00 | | 16 764 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 409.00 | | | 683 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 246.00 | 372 246.00 | | 372 246.00 |
DH Report à nouveau | -634 042.00 | -289 222.00 | | -634 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 106 823.00 | -344 819.00 | | -7 106 823.00 |
DK Provisions réglementées | 17 441.00 | 3 243.00 | | 17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 10 098 531.00 | 8 509 748.00 | | 10 098 531.00 |
DP Provisions pour risques | 4 847 687.00 | 991 659.00 | | 4 847 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 526 961.00 | 1 775 516.00 | | 1 526 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 374 648.00 | 2 767 175.00 | | 6 374 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 935.00 | 2 576 895.00 | | 3 411 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784 855.00 | 11 928 843.00 | | 6 784 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 930.00 | 6 660 690.00 | | 6 419 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960 015.00 | 4 396 990.00 | | 4 960 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 802.00 | 54 328.00 | | 237 802.00 |
EA Autres dettes | 5 859 956.00 | 1 424 222.00 | | 5 859 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 716.00 | 537 691.00 | | 395 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 822 406.00 | 27 424 332.00 | | 26 822 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 295 586.00 | 38 701 255.00 | | 43 295 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 054 090.00 | | | 11 054 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 620 685.00 | 321 167.00 | 6 941 852.00 | 6 620 685.00 |
FD Production vendue biens | 23 678 980.00 | | 23 678 980.00 | 23 678 980.00 |
FG Production vendue services | 18 001 471.00 | 22 906.00 | 18 024 376.00 | 18 001 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 301 136.00 | 344 072.00 | 48 645 208.00 | 48 301 136.00 |
FM Production stockée | | | -108 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 596 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 630 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 634 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 972 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 188 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 646.00 | |
GE Autres charges | | | 669 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 283 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 935 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 057.00 | 304 476.00 | | 482 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 060.00 | | | 866 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 117.00 | 304 476.00 | | 1 349 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353 963.00 | 64 124.00 | | 1 353 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428 747.00 | 232 586.00 | | 1 428 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270 446.00 | 517 102.00 | | 4 270 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053 156.00 | 803 811.00 | | 7 053 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704 038.00 | -499 337.00 | | -5 704 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 990.00 | -350 000.00 | | -530 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 094 638.00 | 50 327 981.00 | | 52 094 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 203 461.00 | 50 672 800.00 | | 59 203 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 106 823.00 | -344 619.00 | | -7 106 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 612.00 | | 1 054 870.00 | 4 142 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 317.00 | | 52 731.00 | 152 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 100.00 | 4 613 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049 320.00 | 2 548 237.00 | 24 951 072.00 | 1 049 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162 780.00 | 7 021 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 320.00 | 681 357.00 | 13 416 440.00 | 1 049 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988 368.00 | | 2 205 868.00 | 5 988 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487 390.00 | | 2 678 736.00 | 12 487 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 381.00 | | 204 184.00 | 86 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559 002.00 | 1 745 559.00 | 625 410.00 | 12 559 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 122.00 | | 423 122.00 | 423 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902 220.00 | 789 406.00 | | 2 902 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234 590.00 | 987 183.00 | 402 289.00 | 9 234 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 111 180.00 | -1 091 180.00 | | 1 111 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 243.00 | 14 198.00 | | 3 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767 178.00 | 4 419 894.00 | 812 421.00 | 2 767 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 142.00 | 100 354.00 | 54 021.00 | 42 142.00 |
6T Sur comptes clients | 126 659.00 | 177 017.00 | 130 514.00 | 126 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 766 843.00 | 36 457.00 | | 766 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 981.00 | 1 448 991.00 | 184 535.00 | 1 279 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050 400.00 | 5 880 062.00 | 930 950.00 | 4 050 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 784 855.00 | 6 784 855.00 | | 6 784 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419 930.00 | 5 419 930.00 | | 5 419 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757 962.00 | 1 757 962.00 | | 1 757 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998 140.00 | 1 998 140.00 | | 1 998 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 802.00 | 237 802.00 | | 237 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859 956.00 | 5 859 956.00 | | 5 859 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 716.00 | 395 716.00 | | 395 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 676.00 | | 46 575.00 | 46 676.00 |
UX Autres créances clients | 11 029 240.00 | 11 029 240.00 | | 11 029 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 786.00 | | 41 785.00 | 41 786.00 |
VB T. V. A. | 1 159 981.00 | 1 159 991.00 | | 1 159 981.00 |
VC Groupe et associés | 12 341 197.00 | 12 341 197.00 | | 12 341 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 411 836.00 | 1 308 344.00 | 2 103 591.00 | 3 411 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414 952.00 | 2 414 952.00 | | 2 414 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 611.00 | 427 611.00 | | 427 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 598 738.00 | 27 241 044.00 | 357 694.00 | 27 598 738.00 |
VW T.V.A. | 766 302.00 | 766 302.00 | | 766 302.00 |
VX Obligations cautionnées | 4.00 | | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 822 400.00 | 24 710 815.00 | 2 100 591.00 | 26 822 400.00 |