| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 843.00 | 1 289 942.00 | 60 902.00 | 1 350 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 10 434.00 | 14 566.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 151 134.00 | 1 250.00 | 149 884.00 | 151 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346 839.00 | 6 064 150.00 | 282 690.00 | 6 346 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484 886.00 | 2 399 935.00 | 1 084 951.00 | 3 484 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 583 743.00 | 10 436 586.00 | 2 147 157.00 | 12 583 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 477.00 | | 1 545 477.00 | 1 545 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 214 397.00 | 37 871.00 | 3 176 526.00 | 3 214 397.00 |
BT Marchandises | 345 652.00 | 52 634.00 | 293 018.00 | 345 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874 847.00 | 76 118.00 | 7 798 729.00 | 7 874 847.00 |
BZ Autres créances | 4 997 148.00 | 30 999.00 | 4 966 149.00 | 4 997 148.00 |
CF Disponibilités | 261 303.00 | | 261 303.00 | 261 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 903.00 | | 393 903.00 | 393 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 632 726.00 | 197 621.00 | 18 435 105.00 | 18 632 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 216 469.00 | 10 634 207.00 | 20 582 263.00 | 31 216 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
CU Autres participations | 1 152 737.00 | 670 875.00 | 481 862.00 | 1 152 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 383 774.00 | 7 641 040.00 | | 4 383 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 007.00 | 5 655.00 | | 132 007.00 |
DG Autres réserves | 2 400 686.00 | 31 450.00 | | 2 400 686.00 |
DH Report à nouveau | -3 857 665.00 | | | -3 857 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 000.00 | 2 527 039.00 | | 2 412 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 470 803.00 | 10 220 714.00 | | 5 470 803.00 |
DP Provisions pour risques | 525 170.00 | 665 070.00 | | 525 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 384.00 | 1 729 727.00 | | 1 011 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 555.00 | 2 394 797.00 | | 1 536 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 364.00 | 1 008 684.00 | | 372 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909 509.00 | 9 098 572.00 | | 4 909 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 713.00 | 80 956.00 | | 24 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 365.00 | 5 596 208.00 | | 5 811 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 310.00 | 5 309 026.00 | | 2 220 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 839.00 | 145 234.00 | | 8 839.00 |
EA Autres dettes | 213 734.00 | 4 164 214.00 | | 213 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 072.00 | 215 400.00 | | 14 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 574 905.00 | 25 618 294.00 | | 13 574 905.00 |
ED (V) | | 6 100.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 582 263.00 | 38 239 906.00 | | 20 582 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 883 368.00 | 176 492.00 | 6 059 861.00 | 5 883 368.00 |
FD Production vendue biens | 21 989 823.00 | | 21 989 823.00 | 21 989 823.00 |
FG Production vendue services | 14 965 969.00 | 617 065.00 | 15 583 034.00 | 14 965 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 839 161.00 | 793 558.00 | 43 632 718.00 | 42 839 161.00 |
FM Production stockée | | | 106 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 713 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 361 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 482 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 958 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 098 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 446.00 | | | 1 127 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 929 978.00 | 900 055.00 | | 9 929 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 784.00 | 4 375 122.00 | | 106 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164 208.00 | 5 275 177.00 | | 11 164 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 479.00 | 2 608 287.00 | | 198 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 934 316.00 | 4 596 890.00 | | 9 934 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | 3 091.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134 206.00 | 7 208 267.00 | | 10 134 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030 002.00 | -1 933 091.00 | | 1 030 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571 609.00 | -715 330.00 | | -571 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 191 404.00 | 61 744 642.00 | | 58 191 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 779 404.00 | 59 217 603.00 | | 55 779 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 000.00 | 2 527 039.00 | | 2 412 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 594 107.00 | | 1 204 568.00 | 29 594 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 808 907.00 | 1 220 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 611.00 | 18 127 322.00 | 12 583 743.00 | 87 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 225 434.00 | 1 375 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 611.00 | 4 092 981.00 | 9 987 860.00 | 87 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142 210.00 | | 459 067.00 | 11 142 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443 055.00 | | 725 395.00 | 13 443 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008 842.00 | | 20 105.00 | 5 008 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611 283.00 | 1 151 831.00 | 7 997 404.00 | 16 611 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019 660.00 | 403 993.00 | 5 123 277.00 | 6 019 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 591 623.00 | 747 838.00 | 2 874 126.00 | 10 591 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 531.00 | 1 411.00 | 16 941.00 | 15 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 394 797.00 | | 858 242.00 | 2 394 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 644.00 | 90 505.00 | 105 644.00 | 105 644.00 |
6T Sur comptes clients | 64 734.00 | 11 383.00 | | 64 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 059.00 | 132 887.00 | 408 449.00 | 1 144 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554 386.00 | 134 298.00 | 1 283 633.00 | 3 554 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 909 509.00 | 4 909 509.00 | | 4 909 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 365.00 | 5 811 365.00 | | 5 811 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 130.00 | 889 130.00 | | 889 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 897.00 | 900 897.00 | | 900 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 734.00 | 213 734.00 | | 213 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 852 587.00 | 7 852 587.00 | | 7 852 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 685 237.00 | 685 237.00 | | 685 237.00 |
VC Groupe et associés | 341 838.00 | 341 838.00 | | 341 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 281.00 | 372 281.00 | | 372 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061 304.00 | 3 061 304.00 | | 3 061 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 269.00 | 809 269.00 | | 809 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 903.00 | 393 903.00 | | 393 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 269 797.00 | 13 243 637.00 | 26 159.00 | 13 269 797.00 |
VW T.V.A. | 285 670.00 | 285 670.00 | | 285 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 550 192.00 | 13 550 192.00 | | 13 550 192.00 |