| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959 035.00 | 5 909 524.00 | 3 049 511.00 | 8 959 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 183 175.00 | 110 136.00 | 2 073 039.00 | 2 183 175.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 15 812.00 | 2 521.00 | 13 291.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505 481.00 | 6 184 401.00 | 321 079.00 | 6 505 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 908 058.00 | 4 404 702.00 | 2 503 357.00 | 6 908 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 594 107.00 | 17 584 963.00 | 12 009 144.00 | 29 594 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 151.00 | | 1 432 151.00 | 1 432 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 107 502.00 | 38 364.00 | 3 069 139.00 | 3 107 502.00 |
BT Marchandises | 1 017 252.00 | 67 281.00 | 949 972.00 | 1 017 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003 310.00 | 64 734.00 | 4 938 576.00 | 5 003 310.00 |
BZ Autres créances | 14 764 641.00 | | 14 764 641.00 | 14 764 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 976.00 | | 369 976.00 | 369 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 240.00 | | 706 240.00 | 706 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 401 073.00 | 170 379.00 | 26 230 694.00 | 26 401 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 995 247.00 | 17 755 342.00 | 38 239 906.00 | 55 995 247.00 |
CU Autres participations | 5 006 443.00 | 973 680.00 | 4 032 763.00 | 5 006 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 641 040.00 | 7 641 040.00 | | 7 641 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 655.00 | 4 000.00 | | 5 655.00 |
DG Autres réserves | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527 039.00 | 33 105.00 | | 2 527 039.00 |
DK Provisions réglementées | 15 531.00 | 48 435.00 | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 10 220 714.00 | 7 726 580.00 | | 10 220 714.00 |
DP Provisions pour risques | 665 070.00 | 2 733 248.00 | | 665 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 729 727.00 | 1 563 117.00 | | 1 729 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394 797.00 | 4 296 365.00 | | 2 394 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 684.00 | 1 948 916.00 | | 1 008 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 098 572.00 | 11 054 090.00 | | 9 098 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 956.00 | 128 478.00 | | 80 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596 208.00 | 7 363 093.00 | | 5 596 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309 026.00 | 5 087 650.00 | | 5 309 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 234.00 | 237 802.00 | | 145 234.00 |
EA Autres dettes | 4 164 214.00 | 5 625 304.00 | | 4 164 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 400.00 | 236 675.00 | | 215 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 618 294.00 | 31 682 008.00 | | 25 618 294.00 |
ED (V) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 239 906.00 | 43 704 953.00 | | 38 239 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 098 572.00 | | | 9 098 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110 353.00 | | 10 110 353.00 | 10 110 353.00 |
FD Production vendue biens | 23 704 602.00 | | 23 704 602.00 | 23 704 602.00 |
FG Production vendue services | 18 911 618.00 | | 18 911 618.00 | 18 911 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 726 573.00 | | 52 726 573.00 | 52 726 573.00 |
FM Production stockée | | | 119 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 691 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 558 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 594 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 380 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 141 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 565 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 223 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 388.00 | |
GE Autres charges | | | 877 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 532 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 857 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 716 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 055.00 | 122 694.00 | | 900 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 375 122.00 | 2 883 100.00 | | 4 375 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275 177.00 | 5 722 189.00 | | 5 275 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608 287.00 | 3 076 832.00 | | 2 608 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596 890.00 | 117 389.00 | | 4 596 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 091.00 | 1 722 325.00 | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 208 267.00 | 4 916 546.00 | | 7 208 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933 091.00 | 805 643.00 | | -1 933 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 330.00 | -794 050.00 | | -715 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 744 642.00 | 57 036 285.00 | | 61 744 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 217 603.00 | 57 003 180.00 | | 59 217 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527 039.00 | 33 105.00 | | 2 527 039.00 |