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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 285.00 | 208 580.00 | 206 705.00 | 415 285.00 |
AH Fonds commercial | 637 054.00 | | 637 054.00 | 637 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 858.00 | 206 431.00 | 3 427.00 | 209 858.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080 639.00 | 2 365 890.00 | 4 714 749.00 | 7 080 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663 668.00 | 211 753.00 | 3 451 915.00 | 3 663 668.00 |
BZ Autres créances | 6 431 194.00 | 1 263 507.00 | 5 167 687.00 | 6 431 194.00 |
CF Disponibilités | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 435 250.00 | 1 475 260.00 | 8 959 990.00 | 10 435 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 515 889.00 | 3 841 150.00 | 13 674 739.00 | 17 515 889.00 |
CU Autres participations | 5 733 198.00 | 1 915 935.00 | 3 817 263.00 | 5 733 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 54 038.00 | 94 079.00 | | 54 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 710.00 | 159 958.00 | | -93 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 327.00 | 2 509 037.00 | | 2 215 327.00 |
DP Provisions pour risques | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 954.00 | 1 178 235.00 | | 755 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935 016.00 | 6 536 314.00 | | 6 935 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 570.00 | 1 056 293.00 | | 936 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 872.00 | 404 705.00 | | 759 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736.00 | 28 000.00 | | 29 736.00 |
EA Autres dettes | 1 742 306.00 | 1 621 374.00 | | 1 742 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 750.00 | 261 750.00 | | 263 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 441 204.00 | 11 086 670.00 | | 11 441 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 739.00 | 13 613 915.00 | | 13 674 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 038 526.00 | -2 012.00 | 9 036 514.00 | 9 038 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 526.00 | -2 012.00 | 9 036 514.00 | 9 038 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878 310.00 | |
GE Autres charges | | | 85 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | 6 732.00 | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 70 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 215.00 | 76 732.00 | | 11 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 211.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 70 000.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 70 211.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 6 522.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 260.00 | 99 066.00 | | -10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 633.00 | 8 711 431.00 | | 9 512 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 343.00 | 8 551 473.00 | | 9 606 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 710.00 | 159 958.00 | | -93 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 162.00 | 18 017.00 | | 17 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 998 040.00 | | 136 560.00 | 6 998 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 5 783 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 961.00 | 7 080 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 461.00 | 432 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 675.00 | | 114 366.00 | 362 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 313.00 | | 2 194.00 | 225 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772 998.00 | | 20 000.00 | 5 772 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 942.00 | 83 013.00 | | 366 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 818.00 | 73 057.00 | | 152 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 124.00 | 9 956.00 | | 214 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
6T Sur comptes clients | 124 054.00 | 87 872.00 | 173.00 | 124 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 069.00 | 790 438.00 | | 473 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126 892.00 | 1 288 481.00 | 24 178.00 | 2 126 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145 099.00 | 1 288 481.00 | 24 178.00 | 2 145 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878 310.00 | 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 410 171.00 | 24 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 570.00 | 936 570.00 | | 936 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 550.00 | 219 550.00 | | 219 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 306.00 | 1 742 306.00 | | 1 742 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 750.00 | 263 750.00 | | 263 750.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 408 512.00 | | | 3 408 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 157.00 | | | 255 157.00 |
VB T. V. A. | 436 342.00 | | | 436 342.00 |
VC Groupe et associés | 5 929 646.00 | | | 5 929 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 954.00 | 247 315.00 | 508 639.00 | 755 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 935 016.00 | 6 935 016.00 | | 6 935 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 332.00 | | | 442 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 245.00 | | | 196 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 407.00 | 10 291 407.00 | 50 000.00 | 10 341 407.00 |
VW T.V.A. | 385 912.00 | 385 912.00 | | 385 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 203.00 | 10 914 564.00 | 508 639.00 | 11 423 203.00 |