| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 401.00 | 347 135.00 | 44 266.00 | 391 401.00 |
AH Fonds commercial | 637 054.00 | | 637 054.00 | 637 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 515.00 | 17 515.00 | 244 000.00 | 261 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 461.00 | 79 940.00 | 19 521.00 | 99 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 205 934.00 | 4 219 252.00 | 11 986 681.00 | 16 205 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939 854.00 | 280 417.00 | 4 659 437.00 | 4 939 854.00 |
BZ Autres créances | 7 979 579.00 | 5 315 806.00 | 2 663 773.00 | 7 979 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 159 878.00 | | 159 878.00 | 159 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 079 311.00 | 5 596 223.00 | 7 483 088.00 | 13 079 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 285 245.00 | 9 815 475.00 | 19 469 770.00 | 29 285 245.00 |
CU Autres participations | 14 801 503.00 | 3 774 663.00 | 11 026 840.00 | 14 801 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 797 015.00 | 6 797 015.00 | | 6 797 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | -5 454 378.00 | -1 169 919.00 | | -5 454 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 702.00 | -4 284 459.00 | | -1 401 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 972.00 | 3 651 675.00 | | 2 249 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 148.00 | 878 348.00 | | 645 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878 484.00 | 10 822 539.00 | | 11 878 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 400.00 | 1 963 317.00 | | 1 365 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 715.00 | 1 655 173.00 | | 1 473 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 551.00 | | | 301 551.00 |
EA Autres dettes | 1 476 999.00 | 174 272.00 | | 1 476 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 500.00 | 188 250.00 | | 78 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 219 797.00 | 15 681 900.00 | | 17 219 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 469 770.00 | 19 333 574.00 | | 19 469 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 5 701 301.00 | 23 825.00 | 5 725 125.00 | 5 701 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 312.00 | 23 825.00 | 5 725 137.00 | 5 701 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013 059.00 | |
GE Autres charges | | | 117 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 352.00 | 336 295.00 | | 49 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 769.00 | 69 618.00 | | 51 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 597.00 | 19 665.00 | | 89 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 597.00 | 19 665.00 | | 228 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 736.00 | -19 665.00 | | -51 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 495.00 | 6 921 828.00 | | 6 348 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 198.00 | 11 206 287.00 | | 7 750 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 702.00 | -4 284 459.00 | | -1 401 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 954 828.00 | | 1 440 106.00 | 14 954 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 000.00 | 14 816 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 000.00 | 16 205 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 084.00 | | 1 370.00 | 1 027 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 447.00 | | 254 529.00 | 106 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 821 296.00 | | 1 184 207.00 | 13 821 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 839.00 | 23 752.00 | | 420 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 290.00 | 16 845.00 | | 330 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 549.00 | 6 907.00 | | 90 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 272 098.00 | 73 957.00 | 65 638.00 | 272 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 384 304.00 | 939 102.00 | 7 600.00 | 4 384 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 955 334.00 | 1 606 697.00 | 191 145.00 | 7 955 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955 334.00 | 1 606 697.00 | 191 145.00 | 7 955 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013 059.00 | 73 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 593 638.00 | 117 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 400.00 | 1 365 400.00 | | 1 365 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 901.00 | 282 901.00 | | 282 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 551.00 | 301 551.00 | | 301 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 999.00 | 1 476 999.00 | | 1 476 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 553 864.00 | 4 553 864.00 | | 4 553 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 990.00 | 385 990.00 | | 385 990.00 |
VB T. V. A. | 447 503.00 | 447 503.00 | | 447 503.00 |
VC Groupe et associés | 7 431 851.00 | 7 431 851.00 | | 7 431 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 670.00 | 142 104.00 | 502 566.00 | 644 670.00 |
VI Groupe et associés | 11 865 834.00 | 11 865 834.00 | | 11 865 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 878.00 | 159 878.00 | | 159 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094 311.00 | 13 094 311.00 | | 13 094 311.00 |
VW T.V.A. | 966 801.00 | 966 801.00 | | 966 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 219 796.00 | 16 717 230.00 | 502 566.00 | 17 219 796.00 |