| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 031.00 | 242 241.00 | 147 790.00 | 390 031.00 |
AH Fonds commercial | 637 054.00 | | 637 054.00 | 637 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 914.00 | 68 207.00 | 708.00 | 68 914.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 307.00 | 1 542 320.00 | 5 476 987.00 | 7 019 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068 670.00 | 229 389.00 | 4 839 281.00 | 5 068 670.00 |
BZ Autres créances | 6 704 134.00 | 1 522 168.00 | 5 181 966.00 | 6 704 134.00 |
CF Disponibilités | 126 058.00 | | 126 058.00 | 126 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 046.00 | | 134 046.00 | 134 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 042 825.00 | 1 751 557.00 | 10 291 268.00 | 12 042 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 062 131.00 | 3 293 877.00 | 15 768 254.00 | 19 062 131.00 |
CU Autres participations | 5 841 013.00 | 1 214 848.00 | 4 626 165.00 | 5 841 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | -503 583.00 | -93 710.00 | | -503 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 892.00 | -409 872.00 | | -651 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 563.00 | 1 805 455.00 | | 1 153 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 219.00 | 514 142.00 | | 1 328 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048 503.00 | 7 922 847.00 | | 8 048 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 745.00 | 2 164 814.00 | | 1 646 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 644.00 | 1 114 957.00 | | 847 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 370 330.00 | 1 851 643.00 | | 2 370 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 250.00 | 248 250.00 | | 373 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 614 691.00 | 13 844 652.00 | | 14 614 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 768 254.00 | 15 668 315.00 | | 15 768 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 614 375.00 | 13 520 622.00 | | 13 614 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 638.00 | 5 502.00 | | 15 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 9 775 837.00 | 72 030.00 | 9 847 867.00 | 9 775 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 895.00 | 72 030.00 | 9 847 925.00 | 9 775 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 976.00 | |
GE Autres charges | | | 109 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 220 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 261.00 | 66 757.00 | | 42 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 227.00 | 80 614.00 | | 90 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 803.00 | 22 012.00 | | 13 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 614.00 | 350 000.00 | | 60 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 417.00 | 462 554.00 | | 74 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 359.00 | 104 054.00 | | 76 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 251.00 | 94 476.00 | | 60 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 652.00 | | | 357 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 262.00 | 198 530.00 | | 494 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 845.00 | 264 024.00 | | -419 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | 331 343.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 985 465.00 | 11 119 363.00 | | 10 985 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637 357.00 | 11 529 236.00 | | 11 637 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 892.00 | -409 872.00 | | -651 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 955.00 | 17 162.00 | | 6 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 153 925.00 | | 1 349 480.00 | 6 153 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 906 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 096.00 | 7 019 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 459.00 | 1 027 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 637.00 | 85 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 444.00 | | 82 100.00 | 1 080 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 678.00 | | 900.00 | 233 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839 803.00 | | 1 266 480.00 | 4 839 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 830.00 | 436 793.00 | 641 152.00 | 531 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 497.00 | 104 029.00 | 165 285.00 | 303 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 333.00 | 332 764.00 | 475 867.00 | 228 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
6T Sur comptes clients | 224 113.00 | 14 788.00 | 9 512.00 | 224 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 228 930.00 | 595 188.00 | 301 950.00 | 1 228 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410 820.00 | 867 047.00 | 311 462.00 | 2 410 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429 027.00 | 867 047.00 | 329 669.00 | 2 429 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 976.00 | 311 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 071.00 | 18 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 745.00 | 1 646 745.00 | | 1 646 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 376.00 | 246 376.00 | | 246 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370 330.00 | 2 370 330.00 | | 2 370 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 250.00 | 373 250.00 | | 373 250.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 791 541.00 | 4 791 541.00 | | 4 791 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 129.00 | 277 129.00 | | 277 129.00 |
VB T. V. A. | 256 651.00 | 256 651.00 | | 256 651.00 |
VC Groupe et associés | 6 332 295.00 | 6 332 295.00 | | 6 332 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 219.00 | 327 903.00 | 730 791.00 | 1 328 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 035 853.00 | 8 035 853.00 | | 8 035 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 046.00 | 134 046.00 | | 134 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972 120.00 | 11 972 120.00 | | 11 972 120.00 |
VW T.V.A. | 383 304.00 | 383 304.00 | | 383 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 614 691.00 | 13 614 375.00 | 730 791.00 | 14 614 691.00 |