| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 031.00 | 291 786.00 | 98 245.00 | 390 031.00 |
AH Fonds commercial | 637 054.00 | | 637 054.00 | 637 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 515.00 | 17 113.00 | 402.00 | 17 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 914.00 | 68 675.00 | 239.00 | 68 914.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 651.00 | 1 785 328.00 | 4 789 323.00 | 6 574 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287 846.00 | 256 743.00 | 5 031 104.00 | 5 287 846.00 |
BZ Autres créances | 8 698 854.00 | 2 148 793.00 | 6 550 061.00 | 8 698 854.00 |
CF Disponibilités | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 189 976.00 | 2 405 536.00 | 11 784 441.00 | 14 189 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 764 627.00 | 4 190 864.00 | 16 573 764.00 | 20 764 627.00 |
CU Autres participations | 5 396 137.00 | 1 407 754.00 | 3 988 383.00 | 5 396 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 474.00 | -503 583.00 | | -1 155 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 444.00 | -651 892.00 | | -14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 119.00 | 1 153 563.00 | | 1 139 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 185.00 | 1 328 219.00 | | 1 001 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 621 850.00 | 8 048 503.00 | | 8 621 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 294.00 | 1 646 745.00 | | 1 859 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 979.00 | 847 644.00 | | 1 577 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 2 240 607.00 | 2 370 330.00 | | 2 240 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 250.00 | 373 250.00 | | 133 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 434 645.00 | 14 614 691.00 | | 15 434 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 573 764.00 | 15 768 254.00 | | 16 573 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 702 361.00 | 13 614 375.00 | | 14 702 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 15 638.00 | | 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 10 141 399.00 | 53 315.00 | 10 194 715.00 | 10 141 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 141 516.00 | 53 315.00 | 10 194 831.00 | 10 141 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 259 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 234.00 | |
GE Autres charges | | | 175 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 334 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 066.00 | 42 261.00 | | 40 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 531.00 | 90 227.00 | | 94 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 907.00 | 13 803.00 | | 4 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 586.00 | 60 614.00 | | 768 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 493.00 | 74 417.00 | | 773 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 772.00 | 76 359.00 | | 117 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 016.00 | 60 251.00 | | 780 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 788.00 | 494 262.00 | | 897 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 295.00 | -419 845.00 | | -124 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 579 010.00 | 10 985 465.00 | | 11 579 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593 454.00 | 11 637 357.00 | | 11 593 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 444.00 | -651 892.00 | | -14 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 682.00 | 6 955.00 | | 4 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 307.00 | | 335 630.00 | 7 019 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 286.00 | 5 461 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 286.00 | 6 574 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 084.00 | | | 1 027 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | | 490.00 | 85 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906 283.00 | | 335 140.00 | 5 906 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 473.00 | 50 101.00 | | 327 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 241.00 | 49 545.00 | | 242 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 232.00 | 556.00 | | 85 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 389.00 | 51 609.00 | 24 255.00 | 229 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 522 168.00 | 626 625.00 | | 1 522 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966 405.00 | 873 195.00 | 26 310.00 | 2 966 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 405.00 | 873 195.00 | 26 310.00 | 2 966 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 234.00 | 24 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 194 961.00 | 2 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 294.00 | 1 859 294.00 | | 1 859 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 698.00 | 327 698.00 | | 327 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 105.00 | 176 105.00 | | 176 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 607.00 | 2 240 607.00 | | 2 240 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 978 680.00 | 4 978 680.00 | | 4 978 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 166.00 | 309 166.00 | | 309 166.00 |
VB T. V. A. | 670 587.00 | 670 587.00 | | 670 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 815 127.00 | 7 815 127.00 | | 7 815 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 185.00 | 268 901.00 | 596 830.00 | 1 001 185.00 |
VI Groupe et associés | 8 609 200.00 | 8 609 200.00 | | 8 609 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 265.00 | | | 312 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 458.00 | 196 458.00 | | 196 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207 856.00 | 14 157 856.00 | 50 000.00 | 14 207 856.00 |
VW T.V.A. | 1 015 671.00 | 1 015 671.00 | | 1 015 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 434 645.00 | 14 702 361.00 | 596 830.00 | 15 434 645.00 |