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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 696.00 | 64 753.00 | 52 943.00 | 117 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 268.00 | 67 431.00 | 228 837.00 | 296 268.00 |
BT Marchandises | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
BZ Autres créances | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CF Disponibilités | 600 878.00 | | 600 878.00 | 600 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 977.00 | | 939 977.00 | 939 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 245.00 | 67 431.00 | 1 168 814.00 | 1 236 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 854.00 | 137 728.00 | | 144 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | 7 126.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 161 201.00 | 155 854.00 | | 161 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 955.00 | 149 701.00 | | 138 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 452.00 | 835 432.00 | | 803 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 891.00 | 56 456.00 | | 64 891.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 614.00 | 1 041 905.00 | | 1 007 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 814.00 | 1 197 759.00 | | 1 168 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 614.00 | 1 041 905.00 | | 1 007 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 327.00 | 457 817.00 | 1 005 144.00 | 547 327.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 938.00 | 457 817.00 | 1 005 755.00 | 547 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 405.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 801.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 253.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 313.00 | 976 768.00 | | 1 006 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 966.00 | 969 642.00 | | 1 000 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347.00 | 7 126.00 | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 220.00 | | 48.00 | 296 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 639.00 | | 48.00 | 43 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 552.00 | 11 878.00 | | 55 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 552.00 | 11 878.00 | | 55 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 452.00 | 803 452.00 | | 803 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
UX Autres créances clients | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 614.00 | 1 007 614.00 | | 1 007 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | 3 680.00 | | 5 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | 9 686.00 | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 33 017.00 | 42 252.00 | | 33 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 254.00 | 132 555.00 | | 134 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | 5 585.00 | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 726.00 | 9 265.00 | | 8 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 162.00 | 237 761.00 | | 216 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 462.00 | 178 887.00 | | 150 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 750.00 | 184 494.00 | | 172 750.00 |