| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 687.00 | 230.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 674.00 | 108 275.00 | 13 399.00 | 121 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 482.00 | 110 963.00 | 191 519.00 | 302 482.00 |
BT Marchandises | 145 052.00 | | 145 052.00 | 145 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
BZ Autres créances | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CF Disponibilités | 380 275.00 | | 380 275.00 | 380 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 312.00 | | 717 312.00 | 717 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 794.00 | 110 963.00 | 908 831.00 | 1 019 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 020.00 | 11 365.00 | | -41 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 949.00 | -52 385.00 | | -14 949.00 |
DL TOTAL (I) | -44 969.00 | -30 020.00 | | -44 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 615.00 | 138 779.00 | | 138 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 833.00 | 931 985.00 | | 738 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | 72 841.00 | | 76 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 800.00 | 1 143 605.00 | | 953 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 831.00 | 1 113 585.00 | | 908 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 800.00 | 1 143 605.00 | | 953 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 652.00 | 105 448.00 | 424 100.00 | 318 652.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 427.00 | 105 448.00 | 426 875.00 | 321 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 185.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 557.00 | -3 474.00 | | 126 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 278.00 | 470 832.00 | | 567 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 227.00 | 523 216.00 | | 582 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 949.00 | -52 385.00 | | -14 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 724.00 | | 4 758.00 | 297 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | | 4 218.00 | 120 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 143.00 | | 539.00 | 45 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 506.00 | 6 456.00 | | 104 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 506.00 | 6 456.00 | | 104 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 833.00 | 738 833.00 | | 738 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
UX Autres créances clients | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VI Groupe et associés | 138 615.00 | 138 615.00 | | 138 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VP Divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 667.00 | 237 667.00 | | 237 667.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 800.00 | 953 800.00 | | 953 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 543.00 | 16 356.00 | | 16 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 5 186.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 23 732.00 | 23 694.00 | | 23 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 764.00 | 126 177.00 | | 148 764.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 249.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 447.00 | 15 596.00 | | 7 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 990.00 | 31 952.00 | | 23 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 307.00 | 68 845.00 | | 86 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 895.00 | 57 375.00 | | 85 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 096.00 | 155 305.00 | | 180 096.00 |