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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 696.00 | 74 132.00 | 43 564.00 | 117 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 458.00 | 76 809.00 | 219 649.00 | 296 458.00 |
BT Marchandises | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
BZ Autres créances | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CF Disponibilités | 908 613.00 | | 908 613.00 | 908 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 792.00 | | 1 199 792.00 | 1 199 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 250.00 | 76 809.00 | 1 419 441.00 | 1 496 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 201.00 | 144 854.00 | | 150 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 554.00 | 5 347.00 | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 167 754.00 | 161 201.00 | | 167 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 226.00 | 803 452.00 | | 1 031 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 189.00 | 64 891.00 | | 81 189.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 687.00 | 1 007 614.00 | | 1 251 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 441.00 | 1 168 814.00 | | 1 419 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 687.00 | 1 007 614.00 | | 1 251 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 825.00 | 313 232.00 | 884 057.00 | 570 825.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 238.00 | 313 232.00 | 884 470.00 | 571 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 289.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 828.00 | 1 006 313.00 | | 884 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 274.00 | 1 000 966.00 | | 878 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 554.00 | 5 347.00 | | 6 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 268.00 | | 190.00 | 296 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 686.00 | | 190.00 | 43 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 431.00 | 9 379.00 | | 67 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 431.00 | 9 379.00 | | 67 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 226.00 | 1 031 226.00 | | 1 031 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
UX Autres créances clients | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VI Groupe et associés | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 892.00 | 209 892.00 | | 209 892.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 687.00 | 1 251 687.00 | | 1 251 687.00 |