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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 696.00 | 82 738.00 | 34 958.00 | 117 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 747.00 | 85 415.00 | 211 332.00 | 296 747.00 |
BT Marchandises | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
BZ Autres créances | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
CF Disponibilités | 634 564.00 | | 634 564.00 | 634 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 645.00 | | 970 645.00 | 970 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 392.00 | 85 415.00 | 1 181 977.00 | 1 267 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 754.00 | 150 201.00 | | 156 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 360.00 | 6 554.00 | | -66 360.00 |
DL TOTAL (I) | 101 394.00 | 167 754.00 | | 101 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 877.00 | 138 955.00 | | 138 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 213.00 | 1 031 226.00 | | 866 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 177.00 | 81 189.00 | | 75 177.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 583.00 | 1 251 687.00 | | 1 080 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 977.00 | 1 419 441.00 | | 1 181 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 583.00 | 1 251 687.00 | | 1 080 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 458.00 | | 289.00 | 296 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 877.00 | | 289.00 | 43 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 809.00 | 8 606.00 | | 76 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 809.00 | 8 606.00 | | 76 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 213.00 | 866 213.00 | | 866 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
UX Autres créances clients | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 944.00 | 229 944.00 | | 229 944.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 583.00 | 1 080 583.00 | | 1 080 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 440.00 | 5 411.00 | | 39 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 932.00 | 7 563.00 | | 8 932.00 |
ST Autres comptes | 48 749.00 | 29 621.00 | | 48 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 276.00 | 134 096.00 | | 135 276.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 010.00 | 7 009.00 | | 45 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 450.00 | 12 420.00 | | 84 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 334.00 | 168 310.00 | | 205 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 759.00 | 117 464.00 | | 135 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 347.00 | 172 581.00 | | 193 347.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |