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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CF Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 784.00 | | 185 784.00 | 185 784.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DH Report à nouveau | -96 138.00 | -93 073.00 | | -96 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | -3 065.00 | | 40 220.00 |
DL TOTAL (I) | -50 047.00 | -90 267.00 | | -50 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 504.00 | 156 825.00 | | 140 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 843.00 | 402 107.00 | | 94 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 831.00 | 559 416.00 | | 235 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 784.00 | 469 149.00 | | 185 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 782.00 | | | 227 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 064.00 | | | -42 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 556.00 | 21 680.00 | | 343 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 336.00 | 24 744.00 | | 303 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 220.00 | -3 065.00 | | 40 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
VI Groupe et associés | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 325.00 | | | 211 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 831.00 | 235 831.00 | | 235 831.00 |