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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 000.00 | 17 000.00 | 76 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 334.00 | 17 000.00 | 190 334.00 | 207 334.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | 17 000.00 | 76 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DH Report à nouveau | -55 918.00 | -96 138.00 | | -55 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037.00 | 40 220.00 | | -3 037.00 |
DL TOTAL (I) | -53 085.00 | -50 047.00 | | -53 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 636.00 | 140 504.00 | | 122 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 449.00 | 94 843.00 | | 120 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 419.00 | 235 831.00 | | 243 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 334.00 | 185 784.00 | | 190 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 419.00 | 235 831.00 | | 243 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 167.00 | 158.00 | | 8 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | 227 782.00 | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 167.00 | -42 064.00 | | -8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 734.00 | 343 556.00 | | 39 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 771.00 | 303 336.00 | | 42 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 037.00 | 40 220.00 | | -3 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
VI Groupe et associés | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 419.00 | 243 419.00 | | 243 419.00 |