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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 000.00 | 21 000.00 | 72 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 90 706.00 | | 90 706.00 | 90 706.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 636.00 | 21 000.00 | 176 636.00 | 197 636.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | 21 000.00 | 72 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DH Report à nouveau | -18 173.00 | -58 956.00 | | -18 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | 40 782.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | -10 216.00 | -12 302.00 | | -10 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 044.00 | 103 762.00 | | 84 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 586.00 | 143 569.00 | | 101 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | 1 142.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 852.00 | 248 473.00 | | 186 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 636.00 | 236 171.00 | | 176 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 597.00 | 248 473.00 | | 122 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 831.00 | | | -10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 142.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 633.00 | 54 377.00 | | 29 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 546.00 | 13 595.00 | | 27 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | 40 782.00 | | 2 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 4 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 4 000.00 | | 17 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 044.00 | 19 789.00 | 64 255.00 | 84 044.00 |
VI Groupe et associés | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 852.00 | 122 597.00 | 64 255.00 | 186 852.00 |