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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 000.00 | 17 000.00 | 76 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 171.00 | | 160 171.00 | 160 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 171.00 | 17 000.00 | 236 171.00 | 253 171.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | 17 000.00 | 76 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DH Report à nouveau | -58 956.00 | -55 918.00 | | -58 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 782.00 | -3 037.00 | | 40 782.00 |
DL TOTAL (I) | -12 302.00 | -53 085.00 | | -12 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 762.00 | 122 636.00 | | 103 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 569.00 | 120 449.00 | | 143 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 334.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 473.00 | 243 419.00 | | 248 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 171.00 | 190 334.00 | | 236 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 473.00 | 243 419.00 | | 248 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 377.00 | 39 734.00 | | 54 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595.00 | 42 771.00 | | 13 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 782.00 | -3 037.00 | | 40 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
VI Groupe et associés | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 397.00 | 157 397.00 | | 157 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 473.00 | 248 473.00 | | 248 473.00 |