| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 385.00 | 25 163.00 | 4 221.00 | 29 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 263.00 | 35 959.00 | 13 304.00 | 49 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 919.00 | 61 205.00 | 413 715.00 | 474 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 163.00 | 61 205.00 | 463 958.00 | 525 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 955.00 | 152 955.00 | | 152 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | -1 547.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 168 087.00 | 162 409.00 | | 168 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 093.00 | 6 594.00 | | 17 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 736.00 | 188 105.00 | | 192 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | 40 255.00 | | 43 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 106.00 | 48 861.00 | | 49 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 871.00 | 277 221.00 | | 295 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 958.00 | 439 629.00 | | 463 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 947.00 | | 840 947.00 | 840 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 947.00 | | 840 947.00 | 840 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 15.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 15.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -15.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 039.00 | -8 999.00 | | -10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 881.00 | 790 835.00 | | 844 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 203.00 | 792 382.00 | | 839 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | -1 547.00 | | 5 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 888.00 | | 30 534.00 | 445 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 474 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 107 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 283.00 | | | 364 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 727.00 | | 30 534.00 | 78 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 932.00 | 11 776.00 | 1 503.00 | 50 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 849.00 | 11 776.00 | 1 503.00 | 50 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VI Groupe et associés | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 871.00 | 295 871.00 | | 295 871.00 |