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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 364 200.00 | 299 200.00 | 65 000.00 | 364 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 407.00 | 33 837.00 | 11 571.00 | 45 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 376.00 | 57 896.00 | 49 481.00 | 107 376.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 839.00 | 391 015.00 | 135 824.00 | 526 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BT Marchandises | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 134.00 | 391 015.00 | 191 119.00 | 582 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
DH Report à nouveau | -159 015.00 | | | -159 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 464.00 | -159 015.00 | | -95 464.00 |
DL TOTAL (I) | -72 342.00 | 23 122.00 | | -72 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 178.00 | 76 966.00 | | 73 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 318.00 | 128 190.00 | | 110 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 38 799.00 | | 42 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | 45 740.00 | | 37 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 462.00 | 289 695.00 | | 263 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 119.00 | 312 817.00 | | 191 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 997.00 | | 863 997.00 | 863 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 997.00 | | 863 997.00 | 863 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 306.00 | 182 297.00 | | 117 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 306.00 | 182 297.00 | | 117 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 306.00 | -180 630.00 | | -117 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | -6 688.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 523.00 | 854 466.00 | | 873 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 987.00 | 1 013 481.00 | | 968 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 464.00 | -159 015.00 | | -95 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 773.00 | | 3 267.00 | 524 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 526 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 156 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 283.00 | | | 364 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 917.00 | | 3 267.00 | 154 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 836.00 | 13 179.00 | 1 200.00 | 79 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 753.00 | 13 179.00 | 1 200.00 | 79 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 100.00 | 117 100.00 | | 182 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 100.00 | 117 100.00 | | 182 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 100.00 | 117 100.00 | | 182 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957.00 | 12 801.00 | 2 156.00 | 14 957.00 |
VI Groupe et associés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 462.00 | 261 306.00 | 2 156.00 | 263 462.00 |