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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 561.00 | 29 259.00 | 17 302.00 | 46 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 758.00 | 50 290.00 | 65 468.00 | 115 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 995.00 | 79 632.00 | 452 363.00 | 531 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 279.00 | 79 632.00 | 501 647.00 | 581 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 087.00 | 152 955.00 | | 157 087.00 |
DH Report à nouveau | | -1 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 050.00 | 5 678.00 | | 14 050.00 |
DL TOTAL (I) | 182 137.00 | 168 087.00 | | 182 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 320.00 | 75 445.00 | | 63 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 306.00 | 117 291.00 | | 156 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 046.00 | 43 270.00 | | 49 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 838.00 | 49 106.00 | | 50 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 510.00 | 295 871.00 | | 319 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 647.00 | 463 958.00 | | 501 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 981.00 | 295 871.00 | | 291 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 667.00 | | 905 667.00 | 905 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 667.00 | | 905 667.00 | 905 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 83.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 83.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -83.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 066.00 | -10 039.00 | | -10 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 482.00 | 844 881.00 | | 908 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 432.00 | 839 203.00 | | 894 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 050.00 | 5 678.00 | | 14 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 919.00 | | 87 026.00 | 474 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 951.00 | | 531 995.00 | 29 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | | 162 319.00 | 29 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 283.00 | | | 364 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 758.00 | | 84 511.00 | 107 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 515.00 | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 205.00 | 18 427.00 | | 61 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 122.00 | 18 427.00 | | 61 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | 506.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 878.00 | 12 349.00 | 27 529.00 | 39 878.00 |
VI Groupe et associés | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 510.00 | 291 981.00 | 27 529.00 | 319 510.00 |