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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 364 200.00 | 182 100.00 | 182 100.00 | 364 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 440.00 | 31 456.00 | 13 984.00 | 45 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 376.00 | 48 296.00 | 59 080.00 | 107 376.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 773.00 | 261 936.00 | 262 837.00 | 524 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 752.00 | 261 936.00 | 312 817.00 | 574 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 137.00 | 157 087.00 | | 171 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 015.00 | 14 050.00 | | -159 015.00 |
DL TOTAL (I) | 23 122.00 | 182 137.00 | | 23 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 966.00 | 63 320.00 | | 76 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 190.00 | 156 306.00 | | 128 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 49 046.00 | | 38 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 740.00 | 50 838.00 | | 45 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 695.00 | 319 510.00 | | 289 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 817.00 | 501 647.00 | | 312 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 738.00 | 291 981.00 | | 274 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 564.00 | | 851 564.00 | 851 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 564.00 | | 851 564.00 | 851 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 297.00 | 3 500.00 | | 182 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 630.00 | -3 500.00 | | -180 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 688.00 | -10 066.00 | | -6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 466.00 | 908 482.00 | | 854 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 481.00 | 894 432.00 | | 1 013 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 015.00 | 14 050.00 | | -159 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 995.00 | | 7 131.00 | 531 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 524 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 354.00 | 154 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 283.00 | | | 364 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 319.00 | | 6 951.00 | 162 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | 180.00 | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 632.00 | 14 557.00 | 14 354.00 | 79 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | 14 557.00 | 14 354.00 | 79 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 182 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 529.00 | 12 573.00 | 14 957.00 | 27 529.00 |
VI Groupe et associés | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 695.00 | 274 738.00 | 14 957.00 | 289 695.00 |