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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 947.00 | | 164 947.00 | 164 947.00 |
BZ Autres créances | 255 487.00 | | 255 487.00 | 255 487.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 099.00 | | 256 099.00 | 256 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 046.00 | | 421 046.00 | 421 046.00 |
CU Autres participations | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 106.00 | 38 210.00 | | 131 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 062.00 | 92 896.00 | | 95 062.00 |
DL TOTAL (I) | 237 168.00 | 142 106.00 | | 237 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 663.00 | 182 805.00 | | 127 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 374.00 | 65 255.00 | | 55 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 878.00 | 248 900.00 | | 183 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 046.00 | 391 006.00 | | 421 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 858.00 | 122 186.00 | | 112 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 907.00 | 103 645.00 | | 103 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845.00 | 10 749.00 | | 8 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 062.00 | 92 896.00 | | 95 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 947.00 | | | 164 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 947.00 | | | 164 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 254 539.00 | | | 254 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 714.00 | 55 695.00 | 71 020.00 | 126 714.00 |
VI Groupe et associés | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 487.00 | 260 487.00 | | 260 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 878.00 | 112 858.00 | 71 020.00 | 183 878.00 |