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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 897.00 | | 164 897.00 | 164 897.00 |
BZ Autres créances | 403 675.00 | | 403 675.00 | 403 675.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 527.00 | | 409 527.00 | 409 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 424.00 | | 574 424.00 | 574 424.00 |
CU Autres participations | 160 230.00 | | 160 230.00 | 160 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 508.00 | 318 853.00 | | 468 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 120.00 | 149 656.00 | | 70 120.00 |
DL TOTAL (I) | 549 628.00 | 479 508.00 | | 549 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 925.00 | 43 932.00 | | 23 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 795.00 | 59 241.00 | | 24 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 424.00 | 538 749.00 | | 574 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 795.00 | 44 910.00 | | 24 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 015.00 | 154 644.00 | | 122 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 895.00 | 4 989.00 | | 51 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 120.00 | 149 656.00 | | 70 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 897.00 | | | 169 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 164 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 164 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 897.00 | | | 169 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 403 675.00 | 403 675.00 | | 403 675.00 |
VI Groupe et associés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 675.00 | 403 675.00 | | 403 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |