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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 160 383.00 | | 160 383.00 | 160 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 383.00 | | 160 383.00 | 160 383.00 |
072 Créances – Autres | 828 376.00 | | 828 376.00 | 828 376.00 |
084 Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 232.00 | | 838 232.00 | 838 232.00 |
110 Total général Actif | 998 614.00 | | 998 614.00 | 998 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 969 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 614.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 828 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 304.00 | 1 549.00 | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 232.00 | 1 244.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 536.00 | 2 793.00 | | 3 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 536.00 | -2 793.00 | | -3 536.00 |
280 Produits financiers | 259 966.00 | 156 995.00 | | 259 966.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | 17 514.00 | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 514.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 447.00 | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 590.00 | 166 755.00 | | 253 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 383.00 | | | 160 383.00 |