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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
BZ Autres créances | 282 910.00 | | 282 910.00 | 282 910.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 423.00 | | 283 423.00 | 283 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 319.00 | | 453 319.00 | 453 319.00 |
CU Autres participations | 160 230.00 | | 160 230.00 | 160 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 168.00 | 131 106.00 | | 226 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 684.00 | 95 062.00 | | 92 684.00 |
DL TOTAL (I) | 329 853.00 | 237 168.00 | | 329 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 555.00 | 127 663.00 | | 71 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 071.00 | 55 374.00 | | 51 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 467.00 | 183 878.00 | | 123 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 319.00 | 421 046.00 | | 453 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 135.00 | 112 858.00 | | 109 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 479.00 | 103 907.00 | | 104 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795.00 | 8 845.00 | | 11 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 684.00 | 95 062.00 | | 92 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 947.00 | | 4 950.00 | 164 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 947.00 | | 4 950.00 | 164 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 020.00 | 56 689.00 | 14 331.00 | 71 020.00 |
VI Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 910.00 | 287 910.00 | | 287 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 467.00 | 109 135.00 | 14 331.00 | 123 467.00 |