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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 1 267.00 | 6 249.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 634.00 | 12 474.00 | 5 160.00 | 17 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 610.00 | 13 741.00 | 17 869.00 | 31 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 853.00 | 79 809.00 | 389 044.00 | 468 853.00 |
BZ Autres créances | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
CF Disponibilités | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 121.00 | 79 809.00 | 616 312.00 | 696 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 731.00 | 93 550.00 | 634 181.00 | 727 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DH Report à nouveau | -92 292.00 | | | -92 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 828.00 | -92 292.00 | | -133 828.00 |
DL TOTAL (I) | -91 320.00 | 42 507.00 | | -91 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 40 135.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 679.00 | 798.00 | | 237 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 256.00 | 92 667.00 | | 221 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 582.00 | 164 636.00 | | 214 582.00 |
EA Autres dettes | 51 712.00 | 3 474.00 | | 51 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 501.00 | 301 711.00 | | 725 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 181.00 | 344 219.00 | | 634 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 501.00 | 301 711.00 | | 725 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 561.00 | 34 000.00 | 1 078 561.00 | 1 044 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 561.00 | 34 000.00 | 1 078 561.00 | 1 044 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 811.00 | |
GE Autres charges | | | 35 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | 8 674.00 | | 7 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | 8 674.00 | | 7 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 722.00 | 754.00 | | 19 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 922.00 | 754.00 | | 19 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 642.00 | 7 920.00 | | -12 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 024.00 | 612 479.00 | | 1 102 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 851.00 | 704 771.00 | | 1 235 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 828.00 | -92 292.00 | | -133 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 723.00 | | 17 082.00 | 18 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 31 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 7 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | 7 400.00 | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 252.00 | | 4 382.00 | 13 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | 5 300.00 | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 748.00 | 2 993.00 | 2 000.00 | 12 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 1 151.00 | 2 000.00 | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 1 842.00 | | 10 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 998.00 | 23 811.00 | 6 000.00 | 61 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 998.00 | 23 811.00 | 6 000.00 | 61 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 998.00 | 23 811.00 | 6 000.00 | 61 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 811.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 319 694.00 | | | 319 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 237 679.00 | 237 679.00 | | 237 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 704.00 | 584 244.00 | 6 460.00 | 590 704.00 |
VW T.V.A. | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 501.00 | 725 501.00 | | 725 501.00 |