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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 4 967.00 | 2 549.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 14 959.00 | 5 465.00 | 20 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 689.00 | 19 926.00 | 28 762.00 | 48 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 588.00 | 79 187.00 | 514 401.00 | 593 588.00 |
BZ Autres créances | 106 259.00 | | 106 259.00 | 106 259.00 |
CF Disponibilités | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 931.00 | 79 187.00 | 663 744.00 | 742 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 620.00 | 99 113.00 | 692 507.00 | 791 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DH Report à nouveau | -226 120.00 | -92 292.00 | | -226 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 537.00 | -133 828.00 | | -190 537.00 |
DL TOTAL (I) | -281 857.00 | -91 320.00 | | -281 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | 272.00 | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 770.00 | 237 679.00 | | 248 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 442.00 | 221 256.00 | | 214 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 350.00 | 214 582.00 | | 365 350.00 |
EA Autres dettes | 144 489.00 | 51 712.00 | | 144 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 364.00 | 725 501.00 | | 974 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 507.00 | 634 181.00 | | 692 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 364.00 | 725 501.00 | | 974 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 548.00 | | 1 569 548.00 | 1 569 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 548.00 | | 1 569 548.00 | 1 569 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 23 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 7 279.00 | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 7 280.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 743.00 | 19 722.00 | | 43 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 743.00 | 19 922.00 | | 43 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 908.00 | -12 642.00 | | -41 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 775.00 | 1 102 024.00 | | 1 604 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 311.00 | 1 235 851.00 | | 1 795 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 537.00 | -133 828.00 | | -190 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 610.00 | | 18 239.00 | 31 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 48 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | | 2 790.00 | 17 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | 15 449.00 | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 741.00 | 6 185.00 | | 13 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 3 700.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 2 485.00 | | 12 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 809.00 | 8 678.00 | 9 300.00 | 79 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 809.00 | 8 678.00 | 9 300.00 | 79 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 809.00 | 8 678.00 | 9 300.00 | 79 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 678.00 | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 442.00 | 214 442.00 | | 214 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
UX Autres créances clients | 454 913.00 | | | 454 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
VB T. V. A. | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 248 770.00 | 248 770.00 | | 248 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 755.00 | 712 006.00 | 20 749.00 | 732 755.00 |
VW T.V.A. | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 364.00 | 974 364.00 | | 974 364.00 |