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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 21 006.00 | 2 504.00 | 23 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 964.00 | 28 522.00 | 23 442.00 | 51 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 976.00 | 115 947.00 | 555 029.00 | 670 976.00 |
BZ Autres créances | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 689.00 | 115 947.00 | 703 742.00 | 819 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 653.00 | 144 468.00 | 727 184.00 | 871 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DH Report à nouveau | -562 831.00 | -416 657.00 | | -562 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 394.00 | -146 175.00 | | 37 394.00 |
DL TOTAL (I) | -390 638.00 | -428 031.00 | | -390 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 068.00 | 255 964.00 | | 372 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 403.00 | 126 753.00 | | 189 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 350.00 | 374 072.00 | | 317 350.00 |
EA Autres dettes | 239 002.00 | 319 018.00 | | 239 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 822.00 | 1 078 878.00 | | 1 117 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 184.00 | 650 846.00 | | 727 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 442.00 | 1 078 878.00 | | 1 116 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 070.00 | 43 781.00 | 1 720 851.00 | 1 677 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 070.00 | 43 781.00 | 1 720 851.00 | 1 677 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 174.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 215.00 | 1 989.00 | | 9 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 215.00 | 1 989.00 | | 9 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 981.00 | -1 989.00 | | -8 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 293.00 | 1 696 466.00 | | 1 750 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 900.00 | 1 842 640.00 | | 1 712 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 394.00 | -146 175.00 | | 37 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 809.00 | | 155.00 | 51 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 783.00 | | 155.00 | 20 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 580.00 | 2 942.00 | | 25 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 064.00 | 2 942.00 | | 18 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 773.00 | 33 174.00 | | 82 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 773.00 | 33 174.00 | | 82 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 773.00 | 33 174.00 | | 82 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 002.00 | 239 002.00 | | 239 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 534 269.00 | 534 269.00 | | 534 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
VB T. V. A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VI Groupe et associés | 370 688.00 | 370 688.00 | | 370 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 961.00 | 778 023.00 | 20 938.00 | 798 961.00 |
VW T.V.A. | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 822.00 | 1 116 442.00 | | 1 117 822.00 |