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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 509.00 | 18 063.00 | 5 446.00 | 23 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 808.00 | 25 580.00 | 26 228.00 | 51 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 742.00 | 82 772.00 | 494 969.00 | 577 742.00 |
BZ Autres créances | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CF Disponibilités | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 389.00 | 82 772.00 | 624 617.00 | 707 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 198.00 | 108 352.00 | 650 846.00 | 759 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
DH Report à nouveau | -416 656.00 | -226 120.00 | | -416 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 174.00 | -190 536.00 | | -146 174.00 |
DL TOTAL (I) | -428 031.00 | -281 856.00 | | -428 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | 1 312.00 | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 964.00 | 248 770.00 | | 255 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 752.00 | 214 441.00 | | 126 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 071.00 | 365 349.00 | | 374 071.00 |
EA Autres dettes | 319 018.00 | 144 489.00 | | 319 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 877.00 | 974 363.00 | | 1 078 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 846.00 | 692 506.00 | | 650 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 877.00 | 974 363.00 | | 1 078 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 514.00 | 68 000.00 | 1 662 514.00 | 1 594 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 514.00 | 68 000.00 | 1 662 514.00 | 1 594 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 822.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 43 742.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 43 742.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -41 907.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 465.00 | 1 604 774.00 | | 1 696 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 640.00 | 1 795 311.00 | | 1 842 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 174.00 | -190 536.00 | | -146 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 689.00 | | 3 120.00 | 48 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 424.00 | | 3 086.00 | 20 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | 34.00 | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 926.00 | 5 654.00 | | 19 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 2 549.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 959.00 | 3 105.00 | | 14 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 187.00 | 24 822.00 | 21 237.00 | 79 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 187.00 | 24 822.00 | 21 237.00 | 79 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 187.00 | 24 822.00 | 21 237.00 | 79 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 822.00 | 21 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 018.00 | 319 018.00 | | 319 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
UX Autres créances clients | 461 383.00 | | | 461 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
VB T. V. A. | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 255 964.00 | 255 964.00 | | 255 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 037.00 | 684 254.00 | 20 783.00 | 705 037.00 |
VW T.V.A. | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 | | 1 078 878.00 |