| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 292.00 | 198 292.00 | | 198 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 249.00 | | 1 457 249.00 | 1 457 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 752.00 | 215 504.00 | 1 457 249.00 | 1 672 752.00 |
BZ Autres créances | 181 174.00 | | 181 174.00 | 181 174.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 419.00 | | 181 419.00 | 181 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 171.00 | 215 504.00 | 1 638 668.00 | 1 854 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
DH Report à nouveau | 123 807.00 | -175 008.00 | | 123 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 770.00 | 298 812.00 | | 228 770.00 |
DL TOTAL (I) | 793 055.00 | 564 286.00 | | 793 055.00 |
DP Provisions pour risques | 15 315.00 | 5 315.00 | | 15 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 315.00 | 5 315.00 | | 15 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205 000.00 | 205 315.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 017.00 | 776 476.00 | | 592 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 8 166.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820.00 | 70.00 | | 29 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 297.00 | 996 791.00 | | 830 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 668.00 | 1 566 392.00 | | 1 638 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 038.00 | | | -35 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 000.00 | 374 000.00 | | 255 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 230.00 | 75 188.00 | | 26 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 770.00 | 298 812.00 | | 228 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 752.00 | | | 1 672 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 292.00 | | | 198 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 461.00 | | | 1 474 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 172 120.00 | | | 172 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 315.00 | 10 000.00 | | 5 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 292.00 | | | 198 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 504.00 | | | 215 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 315.00 | 10 000.00 | | 5 315.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205 000.00 | 5 000.00 | 200 000.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 017.00 | 196 855.00 | 395 162.00 | 592 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 019.00 | 146 153.00 | 249 866.00 | 396 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 386.00 | 181 174.00 | 17 212.00 | 198 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 297.00 | 235 135.00 | 595 162.00 | 830 297.00 |