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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 703 556.00 | 246 308.00 | 1 457 249.00 | 1 703 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 220.00 | 22 850.00 | 6 370.00 | 29 220.00 |
BZ Autres créances | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 840.00 | 22 850.00 | 66 990.00 | 89 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 396.00 | 269 158.00 | 1 524 238.00 | 1 793 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 457 249.00 | | 1 457 249.00 | 1 457 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
DH Report à nouveau | 662 952.00 | 638 365.00 | | 662 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 523.00 | 24 587.00 | | 161 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 000.00 | 1 103 477.00 | | 1 265 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 952.00 | 235 750.00 | | 157 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 511.00 | 8 528.00 | | 87 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 7 481.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | 41 628.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 239.00 | 408 221.00 | | 259 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 238.00 | 1 511 698.00 | | 1 524 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 768.00 | | | 1 720 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 212.00 | 1 457 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 212.00 | 1 703 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 226.00 | | | 243 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 461.00 | | | 1 474 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
UX Autres créances clients | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
VP Divers | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 239.00 | 259 239.00 | | 259 239.00 |