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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 556.00 | 246 308.00 | 1 482 249.00 | 1 728 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 820.00 | 14 850.00 | 17 970.00 | 32 820.00 |
BZ Autres créances | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
CF Disponibilités | 290 711.00 | | 290 711.00 | 290 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 790.00 | 14 850.00 | 568 940.00 | 583 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 346.00 | 261 158.00 | 2 051 188.00 | 2 312 346.00 |
CU Autres participations | 1 482 249.00 | | 1 482 249.00 | 1 482 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 100 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 046.00 | 46.00 | | 255 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
DH Report à nouveau | 824 474.00 | 662 952.00 | | 824 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 008.00 | 161 523.00 | | 45 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 007.00 | 1 265 000.00 | | 1 735 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232 100.00 | 157 952.00 | | 232 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 377.00 | 87 511.00 | | 69 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 8 460.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084.00 | 5 316.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 181.00 | 259 239.00 | | 316 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 188.00 | 1 524 238.00 | | 2 051 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 181.00 | 259 239.00 | | 316 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 556.00 | | 25 000.00 | 1 703 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 226.00 | | | 243 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 249.00 | | 25 000.00 | 1 457 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 226.00 | | | 243 226.00 |
6T Sur comptes clients | 22 850.00 | | 8 000.00 | 22 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 076.00 | | 8 000.00 | 266 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 076.00 | | 8 000.00 | 266 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 232 100.00 | 232 100.00 | | 232 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VB T. V. A. | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VC Groupe et associés | 198 386.00 | 198 386.00 | | 198 386.00 |
VI Groupe et associés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VP Divers | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 078.00 | 293 078.00 | | 293 078.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 181.00 | 316 181.00 | | 316 181.00 |