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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 249.00 | | 1 457 249.00 | 1 457 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 768.00 | 263 520.00 | 1 457 249.00 | 1 720 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 623.00 | 23 000.00 | 30 623.00 | 53 623.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 450.00 | 23 000.00 | 54 450.00 | 77 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 218.00 | 286 520.00 | 1 511 698.00 | 1 798 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
DH Report à nouveau | 638 365.00 | 564 842.00 | | 638 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 587.00 | 73 523.00 | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 477.00 | 1 078 890.00 | | 1 103 477.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 235 750.00 | 230 000.00 | | 235 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 834.00 | 237 305.00 | | 114 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528.00 | 18 514.00 | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 5 021.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 628.00 | 7 257.00 | | 41 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 221.00 | 498 097.00 | | 408 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 698.00 | 1 576 987.00 | | 1 511 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 768.00 | | | 1 720 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 461.00 | | | 1 474 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 235 750.00 | 235 750.00 | | 235 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
VP Divers | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 041.00 | 70 829.00 | 17 212.00 | 88 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 221.00 | 408 221.00 | | 408 221.00 |