| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 9 845.00 | 4 031.00 | 5 814.00 | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 3 626.00 | 1 178.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 109.00 | 18 240.00 | 5 870.00 | 24 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 788.00 | 25 896.00 | 14 891.00 | 40 788.00 |
BT Marchandises | 469 057.00 | 16 000.00 | 453 057.00 | 469 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 897.00 | | 197 897.00 | 197 897.00 |
BZ Autres créances | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CF Disponibilités | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 836.00 | 16 000.00 | 822 836.00 | 838 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 623.00 | 41 896.00 | 837 727.00 | 879 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DG Autres réserves | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
DL TOTAL (I) | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 968.00 | | | 620 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EA Autres dettes | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 916.00 | | | 719 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 727.00 | | | 837 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 916.00 | | | 719 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 435.00 | | 1 898 435.00 | 1 898 435.00 |
FG Production vendue services | -7 058.00 | | -7 058.00 | -7 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 377.00 | | 1 891 377.00 | 1 891 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 554.00 | | | 1 893 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 207.00 | | | 1 864 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 615.00 | | 1 173.00 | 39 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 585.00 | | 1 173.00 | 39 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 947.00 | 5 949.00 | | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 5 949.00 | | 19 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 968.00 | 620 968.00 | | 620 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -270.00 | | | -270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 298.00 | 228 268.00 | 30.00 | 228 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 916.00 | 719 916.00 | | 719 916.00 |