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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 15 845.00 | 11 739.00 | 4 105.00 | 15 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 4 022.00 | 615.00 | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 899.00 | 41 014.00 | 47 885.00 | 88 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 411.00 | 56 775.00 | 54 635.00 | 111 411.00 |
BT Marchandises | 480 915.00 | 12 000.00 | 468 915.00 | 480 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 491.00 | | 403 491.00 | 403 491.00 |
BZ Autres créances | 124 407.00 | | 124 407.00 | 124 407.00 |
CF Disponibilités | 219 518.00 | | 219 518.00 | 219 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 741.00 | 12 000.00 | 1 223 741.00 | 1 235 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 151.00 | 68 775.00 | 1 278 376.00 | 1 347 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 87 316.00 | 57 107.00 | | 87 316.00 |
DH Report à nouveau | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 186.00 | 30 209.00 | | 22 186.00 |
DL TOTAL (I) | 198 763.00 | 176 577.00 | | 198 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 2 462.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 483.00 | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 933.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 612.00 | 528 845.00 | | 884 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 654.00 | 44 570.00 | | 43 654.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 297.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 613.00 | 580 590.00 | | 1 079 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 376.00 | 757 167.00 | | 1 278 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 478.00 | 580 590.00 | | 957 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 358.00 | | 3 180 358.00 | 3 180 358.00 |
FG Production vendue services | 193 147.00 | | 193 147.00 | 193 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 505.00 | | 3 373 505.00 | 3 373 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516.00 | 1 103.00 | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 1 103.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | -1 103.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 5 331.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 859.00 | 3 268 541.00 | | 3 378 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 672.00 | 3 238 331.00 | | 3 356 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 186.00 | 30 209.00 | | 22 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 009.00 | 64 284.00 | | 80 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 958.00 | | 37 915.00 | 94 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 462.00 | 111 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 462.00 | 111 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 928.00 | | 37 915.00 | 94 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 091.00 | 16 631.00 | 17 946.00 | 58 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 091.00 | 16 631.00 | 17 946.00 | 58 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 612.00 | 884 612.00 | | 884 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 403 491.00 | 403 491.00 | | 403 491.00 |
VB T. V. A. | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 27 865.00 | 122 135.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 845.00 | 532 845.00 | | 532 845.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 413.00 | 957 278.00 | 122 135.00 | 1 079 413.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |