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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 624.00 | 13 361.00 | 3 262.00 | 16 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 4 325.00 | 1 446.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 015.00 | 55 038.00 | 49 977.00 | 105 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 441.00 | 72 725.00 | 56 716.00 | 129 441.00 |
BT Marchandises | 726 470.00 | 100 148.00 | 626 322.00 | 726 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 586.00 | | 342 586.00 | 342 586.00 |
BZ Autres créances | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
CF Disponibilités | 308 094.00 | | 308 094.00 | 308 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 871.00 | 100 148.00 | 1 416 723.00 | 1 516 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 311.00 | 172 873.00 | 1 473 438.00 | 1 646 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 109 503.00 | 87 316.00 | | 109 503.00 |
DH Report à nouveau | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 052.00 | 22 186.00 | | 59 052.00 |
DL TOTAL (I) | 257 815.00 | 198 763.00 | | 257 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 1 116.00 | | 2 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 657.00 | 884 612.00 | | 977 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 938.00 | 43 654.00 | | 84 938.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 30.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 623.00 | 1 079 613.00 | | 1 215 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 438.00 | 1 278 376.00 | | 1 473 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 488.00 | 957 478.00 | | 1 093 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 675 478.00 | | 3 675 478.00 | 3 675 478.00 |
FG Production vendue services | 349 101.00 | | 349 101.00 | 349 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 578.00 | | 4 024 578.00 | 4 024 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 148.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 452.00 | 187.00 | | 9 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 149.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 3 915.00 | | 15 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 106.00 | 3 378 859.00 | | 4 034 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 055.00 | 3 356 672.00 | | 3 975 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 052.00 | 22 186.00 | | 59 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 249.00 | 80 009.00 | | 72 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 411.00 | | 19 379.00 | 111 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 129 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 129 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 381.00 | | 19 379.00 | 111 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 776.00 | 17 299.00 | 1 349.00 | 56 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 776.00 | 17 299.00 | 1 349.00 | 56 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 88 148.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 88 148.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 88 148.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 657.00 | 977 657.00 | | 977 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 342 586.00 | 342 586.00 | | 342 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 133 757.00 | 133 757.00 | | 133 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 27 865.00 | 122 135.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 956.00 | 481 956.00 | | 481 956.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 623.00 | 1 093 488.00 | 122 135.00 | 1 215 623.00 |