| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 143.00 | 8 279.00 | 7 865.00 | 16 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 4 712.00 | 92.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 009.00 | 32 640.00 | 28 369.00 | 61 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 986.00 | 45 630.00 | 38 356.00 | 83 986.00 |
BT Marchandises | 446 733.00 | 4 000.00 | 442 733.00 | 446 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 722.00 | | 279 722.00 | 279 722.00 |
BZ Autres créances | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CF Disponibilités | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 924.00 | 4 000.00 | 911 924.00 | 915 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 910.00 | 49 630.00 | 950 280.00 | 999 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 273.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 41 893.00 | 28 858.00 | | 41 893.00 |
DH Report à nouveau | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | 50 487.00 | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 156 368.00 | 168 298.00 | | 156 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 9 788.00 | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 870.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 27 620.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 356.00 | 462 360.00 | | 745 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877.00 | 29 571.00 | | 37 877.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 913.00 | 530 209.00 | | 793 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 280.00 | 698 507.00 | | 950 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 451.00 | 524 073.00 | | 791 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 417.00 | | 3 115 417.00 | 3 115 417.00 |
FG Production vendue services | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 589.00 | | 3 222 589.00 | 3 222 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | 286.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 286.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -286.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 11 063.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 578.00 | 2 837 483.00 | | 3 230 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 364.00 | 2 786 996.00 | | 3 205 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 214.00 | 50 487.00 | | 25 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 605.00 | 52 252.00 | | 54 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 540.00 | | 28 051.00 | 59 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 83 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 83 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | | 28 051.00 | 59 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 093.00 | 12 736.00 | 2 199.00 | 35 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 093.00 | 12 736.00 | 2 199.00 | 35 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 701.00 | | 5 701.00 | 9 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 701.00 | | 5 701.00 | 9 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 701.00 | | 5 701.00 | 9 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 356.00 | 745 356.00 | | 745 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 279 722.00 | | | 279 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 136.00 | 3 674.00 | 2 462.00 | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 946.00 | 367 946.00 | | 367 946.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 063.00 | 789 601.00 | 2 462.00 | 792 063.00 |