| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 154.00 | 56 752.00 | 38 403.00 | 95 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 301.00 | 76 083.00 | 27 218.00 | 103 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 530.00 | 132 840.00 | 136 689.00 | 269 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 496.00 | 132 840.00 | 346 656.00 | 479 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 846.00 | 86 424.00 | | 72 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | -13 578.00 | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 118 852.00 | 81 646.00 | | 118 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | 1 178.00 | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 40 415.00 | | 63 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 51 146.00 | | 44 681.00 |
EA Autres dettes | 21 763.00 | 2 000.00 | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 804.00 | 188 122.00 | | 227 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 656.00 | 269 768.00 | | 346 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 843.00 | | 735 843.00 | 735 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | 13 000.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 10 874.00 | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | 2 126.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | -800.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 055.00 | 509 168.00 | | 742 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 848.00 | 522 746.00 | | 704 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 206.00 | -13 578.00 | | 37 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 808.00 | | | 205 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 205.00 | | | 175 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 925.00 | 23 115.00 | 3 200.00 | 112 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 925.00 | 23 109.00 | 3 200.00 | 112 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 774.00 | 119 742.00 | 1 032.00 | 120 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 804.00 | 174 678.00 | 43 892.00 | 227 804.00 |