| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 613.00 | 767.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 395.00 | 78 356.00 | 138 039.00 | 216 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 104.00 | 84 320.00 | 45 784.00 | 130 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 035.00 | 163 290.00 | 294 745.00 | 458 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 225.00 | | 229 225.00 | 229 225.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 252 496.00 | | 252 496.00 | 252 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 817.00 | | 523 817.00 | 523 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852.00 | 163 290.00 | 818 562.00 | 981 852.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
DL TOTAL (I) | 231 122.00 | | | 231 122.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 426.00 | | | 184 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 440.00 | | | 577 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 562.00 | | | 818 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 427.00 | | | 420 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 817.00 | 133 548.00 | | 326 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 458 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 346 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 291.00 | 133 539.00 | | 215 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | 9.00 | | 1 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 365.00 | 32 256.00 | 2 331.00 | 133 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 460.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 212.00 | 31 796.00 | 2 331.00 | 133 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 426.00 | 53 673.00 | 130 753.00 | 184 426.00 |
VI Groupe et associés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 631.00 | 235 836.00 | 795.00 | 236 631.00 |
VW T.V.A. | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 180.00 | 420 427.00 | 130 753.00 | 551 180.00 |