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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 666.00 | 65 767.00 | 24 898.00 | 90 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 785.00 | 44 129.00 | 77 656.00 | 121 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 588.00 | 109 897.00 | 212 691.00 | 322 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BN En cours de production de biens | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 660.00 | 2 512.00 | 179 147.00 | 181 660.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CF Disponibilités | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 297.00 | 2 512.00 | 338 784.00 | 341 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 885.00 | 112 409.00 | 551 476.00 | 663 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 8 000.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 389.00 | 138 611.00 | | 47 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | 3 978.00 | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 65 258.00 | 151 389.00 | | 65 258.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 148.00 | 49 386.00 | | 306 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | 16 143.00 | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 518.00 | 52 512.00 | | 86 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 393.00 | 39 906.00 | | 75 393.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 217.00 | 158 909.00 | | 476 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 476.00 | 310 298.00 | | 551 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 124 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 328.00 | | 122 423.00 | 254 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 162.00 | 322 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 162.00 | 212 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 800.00 | | 40 000.00 | 68 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 990.00 | | 81 624.00 | 184 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 799.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 790.00 | 25 525.00 | 52 418.00 | 136 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 790.00 | 25 525.00 | 52 418.00 | 136 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 178 794.00 | 178 794.00 | | 178 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 148.00 | 44 307.00 | 148 207.00 | 231 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 342.00 | 207 547.00 | 795.00 | 208 342.00 |
VW T.V.A. | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 218.00 | 289 377.00 | 148 207.00 | 476 218.00 |